Cassa di Risparmio di Parma

Internalizzatore Non Sistematico-Pre Trade

Dati relativi al 24/11/2014

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Cariparma> (di seguito "la Banca") provvede alla negoziazione in contropartita diretta degli ordini con la clientela, senza tuttavia qualificarsi come Internalizzatore Sistematico, per le Obbligazioni non quotate di propria emissione.
La Banca negozia in contropartita diretta le obbligazioni di propria emissione, in quanto ritiene che, in virtù delle proprie capacità e delle esperienze pregresse - che le hanno consentito di negoziare tali strumenti a condizioni pił vantaggiose rispetto a quelle di mercato - di adempiere all'obbligo di raggiungere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile per il Cliente.
La negoziazione in contropartita diretta si avvale della procedura titoli di servizio della Banca dove il personale della Banca inserisce gli ordini impartiti dal Cliente. Il sistema adottato, attraverso una serie di livelli di controllo formale e di merito, garantisce il rispetto di ogni esigenza normativa e/o aziendale in termini di trasparenza, livello informativo e monitoraggio operativo.

CRITERI DI FORMAZIONE DEI PREZZI
I prezzi sono determinati avendo a riferimento i prezzi di mercato di strumenti finanziari comparabili a livello di emittente, durata e tasso.

GIORNATE E ORARIO DI FUNZIONAMENTO
La fascia oraria di negoziazione è compresa dalle ore 08.00 alle ore 18.00 in via continuativa di tutti i giorni di sportello aperto.

LIQUIDAZIONE E REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
Nella negoziazione in conto proprio vengono praticate regole analoghe a quelle attuate dai mercati regolamentati salvo diverso accordo con l'investitore. Le Obbligazioni Cariparma acquistate dai Clienti sono inserite e gestite nei dossier titoli individuali aperti presso la Banca.

STRUTTURE UTILIZZATE E RELATIVE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
La raccolta e il trattamento degli ordini avviene mediante l'utilizzo di un sistema informatico on-line proprio e dedicato della Banca. Il Sistema è disponibile sia per le Filiali che per il servizio di Banca Telefonica e viene utilizzato anche per la gestione dei dati, il trattamento e la pubblicazione delle quotazioni.
Per quanto riguarda la protezione dei dati, l'accesso al sistema, ai dati del sistema e all'operatività, è riservato solo agli operatori della Banca abilitati che vengono identificati mediante codici identificativi e password.
I dati relativi alle transazioni sono registrati su archivi protetti e accessibili solo da personale addetto alla manutenzione degli archivi informatici.

OPERATORI AMMESSI
E' ammessa alle negoziazioni solamente la clientela titolare di deposito titoli a custodia e amministrazione che ha sottoscritto la contrattualistica prevista dalle norme vigenti.

MODALITA' DI ESERCIZIO DEI CONTROLLI INTERNI
I controlli sul corretto svolgimento del servizio, in merito alla corretta applicazione della normativa nell'ambito dell'operatività, sono affidati alle Funzioni di controllo della Banca che operano con verifiche programmate e/o con interventi spot.

INFORMAZIONI PRE E POST NEGOZIAZIONE DIFFUSE A FAVORE DEL PUBBLICO
La Banca pone a disposizione del pubblico, con regolarità, continuità e tempestività, le informazioni utili per operare correttamente anche al fine di stabilire e mantenere regole di trasparenza pre e post negoziazione conformi a quanto previsto dal Regolamento Consob n. 16191/07. Le informazioni pubblicate nella presente sezione possono essere prelevate dal sito scaricando i dati in formato CSV, Excel e Pdf.

Totale elementi 106
Riga Isin Descrizione Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Divisa
1 IT0001452587 CRPR&PC 18.4.00/15 ZC 236^ 100,080 EUR
2 IT0003847495 CRPR&PC 2.5.05/17 ZC 472^ EUR 99,037 EUR
3 IT0003930630 CRPR&PC 3.10.05/15 TV EUR 482° 99,933 99,976 EUR
4 IT0003963532 CRPR&PC 1.12.05/31.12.15 3,43% 491° 103,577 103,633 EUR
5 IT0004048085 CRPR&PC 12.4.06/16 ZC EUR 508° 99,766 EUR
6 IT0004085962 CRPR&PC 28.6.06/16 ZC 514^ EUR 99,834 99,923 EUR
7 IT0004093164 CRPR&PC 14.7.06/16 ZC 516° 99,741 EUR
8 IT0004119357 CRPR&PC 5.10.06/5.10.16 ZC EUR 523° 99,702 EUR
9 IT0004123680 CRPR&PC 10.10.06/16 ZC EUR 524° 99,763 EUR
10 IT0004328792 CRPR&PC 31.3.08/31.12.15 ZC EUR 569° 99,732 99,776 EUR
11 IT0004345127 CRPR&PC 31.3.08/31.12.15 3% 573°EUR 103,743 103,800 EUR
12 IT0004348709 CRPR&PC 30.5.08/30.11.15 ZC EUR 575° 99,770 99,813 EUR
13 IT0004366420 CRPR&PC 30.6.08/20.12.15 ZC EUR 579° 99,744 99,789 EUR
14 IT0004396476 CRPR&PC 30.9.08/28.9.15 ZC EUR 592° 99,836 99,875 EUR
15 IT0004418767 CRPR&PC 14.11.08/13.11.15 ZC 597° 99,790 99,832 EUR
16 IT0004475577 CRPR&PC 25.3.09/15 3% 615° 100,872 100,889 EUR
17 IT0004505902 CRPR&PC 30.6.09/30.6.16 TM SUB. 619° 99,265 EUR
18 IT0004505910 CRPR&PC 30.6.09/30.6.16 5% 620° SUBORD. 103,447 103,503 EUR
19 IT0004543127 CRPR&PC 19.10.09/1.8.16 STUP 635° 106,725 106,813 EUR
20 IT0004551146 CRPR&PC 30.12.09/31.12.15 ZC 633° 98,845 98,909 EUR
21 IT0004573645 CRPR&PC 29.1.10/15 STEP-UP 642° 100,585 100,594 EUR
22 IT0004584949 CRPR&PC 25.2.10/16 STEP UP 643° 103,697 103,762 EUR
23 IT0004609167 CRPR&PC 14.5.10/30.6.16 STEP UP 650° 105,111 105,194 EUR
24 IT0004616410 CRPR&PC 11.6.10/30.6.16 STEP UP 653° 105,523 105,607 EUR
25 IT0004621121 CRPR&PC 1.7.10/1.7.15 STUP EMISS 660 101,771 101,801 EUR
26 IT0004647530 CRPR&PC 29.10.10/29.8.17 STEP UP 671° 107,043 107,186 EUR
27 IT0004687312 CRPR&PC 1.2.11/1.2.17 STEP UP 684 106,540 106,655 EUR
28 IT0004689318 CRPR&PC 8.2.11/8.2.15 TM 687° 99,974 99,985 EUR
29 IT0004694789 CRPR&PC 7.3.11/7.3.16 TV CAP & FLOOR 690 102,581 102,646 EUR
30 IT0004720345 CRPR&PC 6.5.11/6.2.18 STEP UP 702° 112,981 113,154 EUR
31 IT0004747652 CRPR&PC 25.7.11/25.7.16 CF 721 103,278 103,363 EUR
32 IT0004749583 CRPR&PC 22.7.11/22.1.15 STEP UP 100,403 100,411 EUR
33 IT0004772122 CRPR&PC 14.10.11/31.12.2014 ZC (735°) 99,858 99,871 EUR
34 IT0004783533 CRPR&PC 16.12.11/16.12.14 2,75% 743 100,086 100,089 EUR
35 IT0004783756 CRPR&PC 21.12.11/21.12.14 4% 746 100,097 EUR
36 IT0004783772 CRPR&PC 21.12.11/21.12.14 4,25% 747 100,096 100,100 EUR
37 IT0004794035 CRPR&PC 2.2.12/2.2.15 3,5% 752 100,299 100,309 EUR
38 IT0004795115 CRPR&PC 8.2.12/8.8.15 STEP UP 753 101,898 101,934 EUR
39 IT0004797822 CRPR&PC 17.2.12/17.2.16 3,8% 755 102,116 EUR
40 IT0004807761 CRPR&PC 23.3.12/23.3.15 2,5% 760 100,464 100,480 EUR
41 IT0004807779 CRPR&PC 23.3.12/23.9.15 STEP UP 759 102,125 102,167 EUR
42 IT0004812225 CRPR&PC 13.4.12/13.4.15 STEP UP 763 100,723 100,742 EUR
43 IT0004812852 CRPR&PC 17.4.12/17.4.15 3% 764 100,728 100,748 EUR
44 IT0004818131 CRPR&PC 22.5.12/22.5.15 3,8% 767 100,546 EUR
45 IT0004819980 CRPR&PC 29.5.12/29.6.16 TM 769 99,782 EUR
46 IT0004821473 CRPR&PC 1.6.12/2018 4% 770 106,067 106,242 EUR
47 IT0004824832 CRPR&PC 14.6.12/2015 STEP UP 771 100,792 EUR
48 IT0004824840 CRPR&PC 14.6.12/2018 4% 772 104,826 EUR
49 IT0004825144 CRPR&PC 14.6.12/14.12.15 STEP UP 773 102,050 EUR
50 IT0004839954 CRPR&PC 10.7.12/10.7.15 3,5% 774 100,660 EUR
51 IT0004840259 CRPR&PC 11.7.12/11.7.18 STEP UP 775 106,960 107,139 EUR
52 IT0004840820 CRPR&PC 16.7.12/16.7.17 STEP UP 776^ 102,467 102,548 EUR
53 IT0004847049 CRPR&PC 20.8.12/2016 TASSO MISTO 780 99,673 EUR
54 IT0004848153 CRPR&PC 29.8.12/2018 4% 781 104,530 EUR
55 IT0004852775 CRPR&PC 24.9.12/24.9.19 STEP UP 783 108,888 109,131 EUR
56 IT0004863178 CRPR&PC 10/10/12-10/4/2015 3% 784 100,271 EUR
57 IT0004871916 CRPR&PC 26/11/12-26/5/15 STEP UP 787 100,611 EUR
58 IT0004872377 CRPR&PC 28/11/12-2016 2,75% 788 101,242 EUR
59 IT0004884299 CRPR&PC 7/1/13-2019 STEP UP 789 105,724 105,929 EUR
60 IT0004885858 CRPR&PC 10.1.13/10.1.16 STEP UP 790 100,950 EUR
61 IT0004885882 CRPR&PC 11.1.13/11.2.2015 2% 791° 100,037 EUR
62 IT0004886898 CRPR&PC 14.1.13/14.7.2015 3% 792° 100,278 EUR
63 IT0004889793 CRPR&PC 25/1/13-25/7/15 2,5% 793 100,334 EUR
64 IT0004896442 CRPR&PC 20.2.13/20.2.18 TM 794 99,520 99,674 EUR
65 IT0004896863 CRPR&PC 1.3.13/1.4.16 STEP UP 795 101,112 EUR
66 IT0004897085 CRPR&PC 1/3/13-1/3/17 TM 796 99,462 99,571 EUR
67 IT0004906266 CRPR&PC 15.3.13/15.6.15 TV 797^ 99,964 EUR
68 IT0004907728 CRPR&PC 2.4.13/2.4.17 STEP UP 798 101,538 101,606 EUR
69 IT0004919277 CRPR&PC 15/5/13-2016 STEP UP 799 100,900 100,973 EUR
70 IT0004921224 CRPR&PC 15/5/13-2016 2,25% 800 102,712 102,787 EUR
71 IT0004930373 CRPR&PC 31/5/13-30/11/15 2% 801 101,328 101,379 EUR
72 IT0004940273 CRPR&PC 9/7/13-9/1/16 2,2% 803° 101,880 101,937 EUR
73 IT0004940489 CRPR&PC 9/7/13-9/7/16 2,5% 804° 102,930 103,013 EUR
74 IT0004940570 CRPR&PC 9/7/13-9/1/16 3% 805° 101,852 101,908 EUR
75 IT0004941883 CRPR&PC 11/7/13-2016 STEP UP 806° 101,270 101,351 EUR
76 IT0004966898 CRPR&PC 17/10/13-17/10/17 TM 807° 100,957 101,097 EUR
77 IT0004967128 CRPR&PC 17/10/13-17/4/16 TV 808° 99,929 EUR
78 IT0004980998 CRPR&PC 9/12/13-2016 STEP UP 809° 101,093 101,194 EUR
79 IT0004982861 CRPR&PC 20/12/13-2016 2,2% 810° 102,176 102,278 EUR
80 IT0004982929 CRPR&PC 23/12/13-2016 3% 811° 102,143 EUR
81 IT0004986540 CRPR&PC 10/1/14-10/1/19 STUP 812° 104,301 104,506 EUR
82 IT0004991797 CRPR&PC 3/2/14-2018 2,35% 813° 103,232 103,391 EUR
83 IT0004991839 CRPR&PC 3/2/14-2019 2,5% 814° 104,847 105,056 EUR
84 IT0004999279 CRPR&PC 17/2/14-2018 STEP UP 815° 102,120 EUR
85 IT0005000044 CRPR&PC 20/2/14-2017 STEP UP 816° 101,171 101,281 EUR
86 IT0005002487 CRPR&PC 10/3/14-10/4/17 2% 817° 101,540 101,657 EUR
87 IT0005002909 CRPR&PC 10/3/14-2019 2,3% 818° 103,769 103,980 EUR
88 IT0005003287 CRPR&PC 12/3/14-2018 TM 819° 100,595 EUR
89 IT0005003709 CRPR&PC 13/3/14-2017 STEP UP 820° 101,205 101,319 EUR
90 IT0005004251 CRPR&PC 18/3/14-18/9/17 TM 821° 100,112 EUR
91 IT0005005811 CRPR&PC 21/3/14-21/9/16 TV 822° 99,853 EUR
92 IT0005009656 CRPR&PC 1/4/14-2017 2,5% 823° 101,340 EUR
93 IT0005012957 CRPR&PC 11/4/14-2018 STEP UP 824° 101,836 102,002 EUR
94 IT0005023632 CRPR&PC 14/5/14-2017 STEP UP 825° 100,992 101,114 EUR
95 IT0005023764 CRPR&PC 15/5/14-2019 2% 826 102,672 102,890 EUR
96 IT0005023848 CRPR&PC 15/5/14-2018 STEP UP 827° 101,983 EUR
97 IT0005026643 CRPR&PC 6/6/14-2018 STEP UP 828° 101,353 101,527 EUR
98 IT0005028391 CRPR&PC 16/6/14-2017 STEP UP 829° 100,666 100,793 EUR
99 IT0005028409 CRPR&PC 16/6/14-2018 STEP UP 830° 101,173 101,349 EUR
100 IT0005028458 CRPR&PC 16/6/14-16/7/17 TM 831 99,974 EUR
101 IT0005028763 CRPR&PC 18/6/14-2017 STEP UP 832° 100,726 100,852 EUR
102 IT0005028771 CRPR&PC 19/6/14-2017 2,5% 833° 100,709 EUR
103 IT0005028920 CRPR&PC 19/6/14-2019 1,7% 834° 101,913 102,135 EUR
104 IT0005030256 CRPR&PC 26/6/14-26/9/16 TV 835 99,859 EUR
105 IT0005038010 CRPR&PC 11/7/14-2017 2,25% 836°EUR 100,688 EUR
106 IT0005045320 CRPR&PC 2/9/14-2/3/17 TV 837 99,846 EUR