Cassa di Risparmio di Parma

Internalizzatore Non Sistematico-Pre Trade

Dati relativi al 27/08/2014

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Cariparma> (di seguito "la Banca") provvede alla negoziazione in contropartita diretta degli ordini con la clientela, senza tuttavia qualificarsi come Internalizzatore Sistematico, per le Obbligazioni non quotate di propria emissione.
La Banca negozia in contropartita diretta le obbligazioni di propria emissione, in quanto ritiene che, in virtù delle proprie capacità e delle esperienze pregresse - che le hanno consentito di negoziare tali strumenti a condizioni pił vantaggiose rispetto a quelle di mercato - di adempiere all'obbligo di raggiungere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile per il Cliente.
La negoziazione in contropartita diretta si avvale della procedura titoli di servizio della Banca dove il personale della Banca inserisce gli ordini impartiti dal Cliente. Il sistema adottato, attraverso una serie di livelli di controllo formale e di merito, garantisce il rispetto di ogni esigenza normativa e/o aziendale in termini di trasparenza, livello informativo e monitoraggio operativo.

CRITERI DI FORMAZIONE DEI PREZZI
I prezzi sono determinati avendo a riferimento i prezzi di mercato di strumenti finanziari comparabili a livello di emittente, durata e tasso.

GIORNATE E ORARIO DI FUNZIONAMENTO
La fascia oraria di negoziazione è compresa dalle ore 08.00 alle ore 18.00 in via continuativa di tutti i giorni di sportello aperto.

LIQUIDAZIONE E REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
Nella negoziazione in conto proprio vengono praticate regole analoghe a quelle attuate dai mercati regolamentati salvo diverso accordo con l'investitore. Le Obbligazioni Cariparma acquistate dai Clienti sono inserite e gestite nei dossier titoli individuali aperti presso la Banca.

STRUTTURE UTILIZZATE E RELATIVE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
La raccolta e il trattamento degli ordini avviene mediante l'utilizzo di un sistema informatico on-line proprio e dedicato della Banca. Il Sistema è disponibile sia per le Filiali che per il servizio di Banca Telefonica e viene utilizzato anche per la gestione dei dati, il trattamento e la pubblicazione delle quotazioni.
Per quanto riguarda la protezione dei dati, l'accesso al sistema, ai dati del sistema e all'operatività, è riservato solo agli operatori della Banca abilitati che vengono identificati mediante codici identificativi e password.
I dati relativi alle transazioni sono registrati su archivi protetti e accessibili solo da personale addetto alla manutenzione degli archivi informatici.

OPERATORI AMMESSI
E' ammessa alle negoziazioni solamente la clientela titolare di deposito titoli a custodia e amministrazione che ha sottoscritto la contrattualistica prevista dalle norme vigenti.

MODALITA' DI ESERCIZIO DEI CONTROLLI INTERNI
I controlli sul corretto svolgimento del servizio, in merito alla corretta applicazione della normativa nell'ambito dell'operatività, sono affidati alle Funzioni di controllo della Banca che operano con verifiche programmate e/o con interventi spot.

INFORMAZIONI PRE E POST NEGOZIAZIONE DIFFUSE A FAVORE DEL PUBBLICO
La Banca pone a disposizione del pubblico, con regolarità, continuità e tempestività, le informazioni utili per operare correttamente anche al fine di stabilire e mantenere regole di trasparenza pre e post negoziazione conformi a quanto previsto dal Regolamento Consob n. 16191/07. Le informazioni pubblicate nella presente sezione possono essere prelevate dal sito scaricando i dati in formato CSV, Excel e Pdf.

Totale elementi 104
Riga Isin Descrizione Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Divisa
1 IT0001452587 CRPR&PC 18.4.00/15 ZC 236^ 100,102 EUR
2 IT0003847495 CRPR&PC 2.5.05/17 ZC 472^ EUR 98,867 EUR
3 IT0003930630 CRPR&PC 3.10.05/15 TV EUR 482° 99,826 99,989 EUR
4 IT0003963532 CRPR&PC 1.12.05/31.12.15 3,43% 491° 104,297 EUR
5 IT0004048085 CRPR&PC 12.4.06/16 ZC EUR 508° 99,693 EUR
6 IT0004085962 CRPR&PC 28.6.06/16 ZC 514^ EUR 99,774 EUR
7 IT0004093164 CRPR&PC 14.7.06/16 ZC 516° 99,668 EUR
8 IT0004119357 CRPR&PC 5.10.06/5.10.16 ZC EUR 523° 99,620 EUR
9 IT0004123680 CRPR&PC 10.10.06/16 ZC EUR 524° 99,687 EUR
10 IT0004328792 CRPR&PC 31.3.08/31.12.15 ZC EUR 569° 99,395 99,446 EUR
11 IT0004345127 CRPR&PC 31.3.08/31.12.15 3% 573°EUR 104,507 EUR
12 IT0004348709 CRPR&PC 30.5.08/30.11.15 ZC EUR 575° 99,445 99,494 EUR
13 IT0004366420 CRPR&PC 30.6.08/20.12.15 ZC EUR 579° 99,411 EUR
14 IT0004396476 CRPR&PC 30.9.08/28.9.15 ZC EUR 592° 99,541 EUR
15 IT0004418767 CRPR&PC 14.11.08/13.11.15 ZC 597° 99,471 EUR
16 IT0004475577 CRPR&PC 25.3.09/15 3% 615° 101,466 EUR
17 IT0004505902 CRPR&PC 30.6.09/30.6.16 TM SUB. 619° 98,843 EUR
18 IT0004505910 CRPR&PC 30.6.09/30.6.16 5% 620° SUBORD. 104,006 104,209 EUR
19 IT0004543127 CRPR&PC 19.10.09/1.8.16 STUP 635° 107,555 EUR
20 IT0004551146 CRPR&PC 30.12.09/31.12.15 ZC 633° 98,572 98,777 EUR
21 IT0004573645 CRPR&PC 29.1.10/15 STEP-UP 642° 101,329 101,393 EUR
22 IT0004584949 CRPR&PC 25.2.10/16 STEP UP 643° 104,270 EUR
23 IT0004609167 CRPR&PC 14.5.10/30.6.16 STEP UP 650° 105,332 105,617 EUR
24 IT0004616410 CRPR&PC 11.6.10/30.6.16 STEP UP 653° 105,819 106,106 EUR
25 IT0004621121 CRPR&PC 1.7.10/1.7.15 STUP EMISS 660 102,307 EUR
26 IT0004647530 CRPR&PC 29.10.10/29.8.17 STEP UP 671° 106,846 EUR
27 IT0004687312 CRPR&PC 1.2.11/1.2.17 STEP UP 684 106,582 106,962 EUR
28 IT0004689318 CRPR&PC 8.2.11/8.2.15 TM 687° 99,907 99,973 EUR
29 IT0004694789 CRPR&PC 7.3.11/7.3.16 TV CAP & FLOOR 690 105,330 105,560 EUR
30 IT0004720345 CRPR&PC 6.5.11/6.2.18 STEP UP 702° 112,805 113,361 EUR
31 IT0004747652 CRPR&PC 25.7.11/25.7.16 CF 721 105,800 106,090 EUR
32 IT0004749583 CRPR&PC 22.7.11/22.1.15 STEP UP 100,925 100,984 EUR
33 IT0004772122 CRPR&PC 14.10.11/31.12.2014 ZC (735°) 99,467 EUR
34 IT0004783533 CRPR&PC 16.12.11/16.12.14 2,75% 743 100,388 100,431 EUR
35 IT0004783756 CRPR&PC 21.12.11/21.12.14 4% 746 100,390 100,435 EUR
36 IT0004783772 CRPR&PC 21.12.11/21.12.14 4,25% 747 100,387 EUR
37 IT0004794035 CRPR&PC 2.2.12/2.2.15 3,5% 752 100,596 100,659 EUR
38 IT0004795115 CRPR&PC 8.2.12/8.8.15 STEP UP 753 102,345 102,487 EUR
39 IT0004797822 CRPR&PC 17.2.12/17.2.16 3,8% 755 102,228 EUR
40 IT0004807761 CRPR&PC 23.3.12/23.3.15 2,5% 760 100,696 100,779 EUR
41 IT0004807779 CRPR&PC 23.3.12/23.9.15 STEP UP 759 102,413 102,573 EUR
42 IT0004812225 CRPR&PC 13.4.12/13.4.15 STEP UP 763 101,052 101,144 EUR
43 IT0004812852 CRPR&PC 17.4.12/17.4.15 3% 764 101,050 101,144 EUR
44 IT0004813025 CRPR&PC 19.4.12/19.10.14 3,50% 765 100,195 100,215 EUR
45 IT0004818131 CRPR&PC 22.5.12/22.5.15 3,8% 767 100,663 EUR
46 IT0004819980 CRPR&PC 29.5.12/29.6.16 TM 769 99,580 EUR
47 IT0004821473 CRPR&PC 1.6.12/2018 4% 770 105,537 EUR
48 IT0004824832 CRPR&PC 14.6.12/2015 STEP UP 771 100,986 EUR
49 IT0004824840 CRPR&PC 14.6.12/2018 4% 772 104,397 EUR
50 IT0004825144 CRPR&PC 14.6.12/14.12.15 STEP UP 773 102,048 EUR
51 IT0004839954 CRPR&PC 10.7.12/10.7.15 3,5% 774 100,742 EUR
52 IT0004840259 CRPR&PC 11.7.12/11.7.18 STEP UP 775 106,338 EUR
53 IT0004840820 CRPR&PC 16.7.12/16.7.17 STEP UP 776^ 102,393 102,669 EUR
54 IT0004841463 CRPR&PC 19.7.12/2014 TV 777 99,974 EUR
55 IT0004841497 CRPR&PC 18.7.12/2014 3,75% 778 100,097 EUR
56 IT0004842305 CRPR&PC 25.7.12/2014 3,75% 779 100,099 EUR
57 IT0004847049 CRPR&PC 20.8.12/2016 TASSO MISTO 780 99,438 EUR
58 IT0004848153 CRPR&PC 29.8.12/2018 4% 781 103,830 EUR
59 IT0004852262 CRPR&PC 21.9.12/21.11.14 STEP UP 782 100,109 100,142 EUR
60 IT0004852775 CRPR&PC 24.9.12/24.9.19 STEP UP 783 107,596 108,348 EUR
61 IT0004863178 CRPR&PC 10/10/12-10/4/2015 3% 784 100,338 EUR
62 IT0004871916 CRPR&PC 26/11/12-26/5/15 STEP UP 787 100,580 EUR
63 IT0004872377 CRPR&PC 28/11/12-2016 2,75% 788 100,915 EUR
64 IT0004884299 CRPR&PC 7/1/13-2019 STEP UP 789 104,524 EUR
65 IT0004885858 CRPR&PC 10.1.13/10.1.16 STEP UP 790 100,783 EUR
66 IT0004885882 CRPR&PC 11.1.13/11.2.2015 2% 791° 100,002 EUR
67 IT0004886898 CRPR&PC 14.1.13/14.7.2015 3% 792° 100,236 EUR
68 IT0004889793 CRPR&PC 25/1/13-25/7/15 2,5% 793 100,291 EUR
69 IT0004896442 CRPR&PC 20.2.13/20.2.18 TM 794 99,423 99,916 EUR
70 IT0004896863 CRPR&PC 1.3.13/1.4.16 STEP UP 795 100,956 101,190 EUR
71 IT0004897085 CRPR&PC 1/3/13-1/3/17 TM 796 99,478 EUR
72 IT0004906266 CRPR&PC 15.3.13/15.6.15 TV 797^ 99,878 EUR
73 IT0004907728 CRPR&PC 2.4.13/2.4.17 STEP UP 798 101,339 101,576 EUR
74 IT0004919277 CRPR&PC 15/5/13-2016 STEP UP 799 100,676 100,927 EUR
75 IT0004921224 CRPR&PC 15/5/13-2016 2,25% 800 102,868 EUR
76 IT0004930373 CRPR&PC 31/5/13-30/11/15 2% 801 101,433 101,620 EUR
77 IT0004940273 CRPR&PC 9/7/13-9/1/16 2,2% 803° 102,049 102,254 EUR
78 IT0004940489 CRPR&PC 9/7/13-9/7/16 2,5% 804° 103,056 103,339 EUR
79 IT0004940570 CRPR&PC 9/7/13-9/1/16 3% 805° 102,014 102,218 EUR
80 IT0004941883 CRPR&PC 11/7/13-2016 STEP UP 806° 101,037 101,312 EUR
81 IT0004966898 CRPR&PC 17/10/13-17/10/17 TM 807° 100,783 EUR
82 IT0004967128 CRPR&PC 17/10/13-17/4/16 TV 808° 99,717 EUR
83 IT0004980998 CRPR&PC 9/12/13-2016 STEP UP 809° 100,638 100,972 EUR
84 IT0004982861 CRPR&PC 20/12/13-2016 2,2% 810° 102,067 102,410 EUR
85 IT0004982929 CRPR&PC 23/12/13-2016 3% 811° 102,031 EUR
86 IT0004986540 CRPR&PC 10/1/14-10/1/19 STUP 812° 103,128 103,770 EUR
87 IT0004991797 CRPR&PC 3/2/14-2018 2,35% 813° 102,783 EUR
88 IT0004991839 CRPR&PC 3/2/14-2019 2,5% 814° 104,061 104,713 EUR
89 IT0004999279 CRPR&PC 17/2/14-2018 STEP UP 815° 101,236 EUR
90 IT0005000044 CRPR&PC 20/2/14-2017 STEP UP 816° 100,628 100,992 EUR
91 IT0005002487 CRPR&PC 10/3/14-10/4/17 2% 817° 101,270 EUR
92 IT0005002909 CRPR&PC 10/3/14-2019 2,3% 818° 102,906 EUR
93 IT0005003287 CRPR&PC 12/3/14-2018 TM 819° 100,255 EUR
94 IT0005003709 CRPR&PC 13/3/14-2017 STEP UP 820° 100,694 101,067 EUR
95 IT0005004251 CRPR&PC 18/3/14-18/9/17 TM 821° 99,806 100,249 EUR
96 IT0005005811 CRPR&PC 21/3/14-21/9/16 TV 822° 99,639 EUR
97 IT0005009656 CRPR&PC 1/4/14-2017 2,5% 823° 101,063 EUR
98 IT0005012957 CRPR&PC 11/4/14-2018 STEP UP 824° 100,953 101,481 EUR
99 IT0005023632 CRPR&PC 14/5/14-2017 STEP UP 825° 100,421 EUR
100 IT0005023764 CRPR&PC 15/5/14-2019 2% 826 101,687 EUR
101 IT0005023848 CRPR&PC 15/5/14-2018 STEP UP 827° 101,259 EUR
102 IT0005026643 CRPR&PC 6/6/14-2018 STEP UP 828° 100,423 EUR
103 IT0005028763 CRPR&PC 18/6/14-2017 STEP UP 832° 100,049 EUR
104 IT0005028771 CRPR&PC 19/6/14-2017 2,5% 833° 100,312 EUR