Cassa di Risparmio di Parma

Internalizzatore Non Sistematico-Pre Trade

Dati relativi al 16/04/2014

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Cariparma> (di seguito "la Banca") provvede alla negoziazione in contropartita diretta degli ordini con la clientela, senza tuttavia qualificarsi come Internalizzatore Sistematico, per le Obbligazioni non quotate di propria emissione.
La Banca negozia in contropartita diretta le obbligazioni di propria emissione, in quanto ritiene che, in virtù delle proprie capacità e delle esperienze pregresse - che le hanno consentito di negoziare tali strumenti a condizioni pił vantaggiose rispetto a quelle di mercato - di adempiere all'obbligo di raggiungere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile per il Cliente.
La negoziazione in contropartita diretta si avvale della procedura titoli di servizio della Banca dove il personale della Banca inserisce gli ordini impartiti dal Cliente. Il sistema adottato, attraverso una serie di livelli di controllo formale e di merito, garantisce il rispetto di ogni esigenza normativa e/o aziendale in termini di trasparenza, livello informativo e monitoraggio operativo.

CRITERI DI FORMAZIONE DEI PREZZI
I prezzi sono determinati avendo a riferimento i prezzi di mercato di strumenti finanziari comparabili a livello di emittente, durata e tasso.

GIORNATE E ORARIO DI FUNZIONAMENTO
La fascia oraria di negoziazione è compresa dalle ore 08.00 alle ore 18.00 in via continuativa di tutti i giorni di sportello aperto.

LIQUIDAZIONE E REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
Nella negoziazione in conto proprio vengono praticate regole analoghe a quelle attuate dai mercati regolamentati salvo diverso accordo con l'investitore. Le Obbligazioni Cariparma acquistate dai Clienti sono inserite e gestite nei dossier titoli individuali aperti presso la Banca.

STRUTTURE UTILIZZATE E RELATIVE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
La raccolta e il trattamento degli ordini avviene mediante l'utilizzo di un sistema informatico on-line proprio e dedicato della Banca. Il Sistema è disponibile sia per le Filiali che per il servizio di Banca Telefonica e viene utilizzato anche per la gestione dei dati, il trattamento e la pubblicazione delle quotazioni.
Per quanto riguarda la protezione dei dati, l'accesso al sistema, ai dati del sistema e all'operatività, è riservato solo agli operatori della Banca abilitati che vengono identificati mediante codici identificativi e password.
I dati relativi alle transazioni sono registrati su archivi protetti e accessibili solo da personale addetto alla manutenzione degli archivi informatici.

OPERATORI AMMESSI
E' ammessa alle negoziazioni solamente la clientela titolare di deposito titoli a custodia e amministrazione che ha sottoscritto la contrattualistica prevista dalle norme vigenti.

MODALITA' DI ESERCIZIO DEI CONTROLLI INTERNI
I controlli sul corretto svolgimento del servizio, in merito alla corretta applicazione della normativa nell'ambito dell'operatività, sono affidati alle Funzioni di controllo della Banca che operano con verifiche programmate e/o con interventi spot.

INFORMAZIONI PRE E POST NEGOZIAZIONE DIFFUSE A FAVORE DEL PUBBLICO
La Banca pone a disposizione del pubblico, con regolarità, continuità e tempestività, le informazioni utili per operare correttamente anche al fine di stabilire e mantenere regole di trasparenza pre e post negoziazione conformi a quanto previsto dal Regolamento Consob n. 16191/07. Le informazioni pubblicate nella presente sezione possono essere prelevate dal sito scaricando i dati in formato CSV, Excel e Pdf.

Totale elementi 109
Riga Isin Descrizione Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Divisa
1 IT0001335360 CRPR&PC 20.5.99/14 ZC EUR 172^ 99,992 EUR
2 IT0001452587 CRPR&PC 18.4.00/15 ZC 236^ 99,892 EUR
3 IT0003847495 CRPR&PC 2.5.05/17 ZC 472^ EUR 97,540 EUR
4 IT0003930630 CRPR&PC 3.10.05/15 TV EUR 482° 99,770 99,986 EUR
5 IT0003963532 CRPR&PC 1.12.05/31.12.15 3,43% 491° 104,932 EUR
6 IT0004048085 CRPR&PC 12.4.06/16 ZC EUR 508° 99,002 EUR
7 IT0004085962 CRPR&PC 28.6.06/16 ZC 514^ EUR 98,998 EUR
8 IT0004093164 CRPR&PC 14.7.06/16 ZC 516° 98,851 EUR
9 IT0004119357 CRPR&PC 5.10.06/5.10.16 ZC EUR 523° 98,684 EUR
10 IT0004123680 CRPR&PC 10.10.06/16 ZC EUR 524° 98,756 EUR
11 IT0004328792 CRPR&PC 31.3.08/31.12.15 ZC EUR 569° 98,905 EUR
12 IT0004345127 CRPR&PC 31.3.08/31.12.15 3% 573°EUR 105,191 EUR
13 IT0004348709 CRPR&PC 30.5.08/30.11.15 ZC EUR 575° 98,970 EUR
14 IT0004366420 CRPR&PC 30.6.08/20.12.15 ZC EUR 579° 98,926 EUR
15 IT0004396476 CRPR&PC 30.9.08/28.9.15 ZC EUR 592° 99,101 EUR
16 IT0004418767 CRPR&PC 14.11.08/13.11.15 ZC 597° 99,005 EUR
17 IT0004475577 CRPR&PC 25.3.09/15 3% 615° 102,159 102,300 EUR
18 IT0004505902 CRPR&PC 30.6.09/30.6.16 TM SUB. 619° 99,368 99,613 EUR
19 IT0004505910 CRPR&PC 30.6.09/30.6.16 5% 620° SUBORD. 105,252 105,511 EUR
20 IT0004517295 CRPR&PC 27.7.09/14 3,43% 627° 100,674 EUR
21 IT0004517303 CRPR&PC 27.7.09/14 STEP UP 628° 100,949 100,990 EUR
22 IT0004543127 CRPR&PC 19.10.09/1.8.16 STUP 635° 107,912 108,268 EUR
23 IT0004551146 CRPR&PC 30.12.09/31.12.15 ZC 633° 97,685 97,940 EUR
24 IT0004573645 CRPR&PC 29.1.10/15 STEP-UP 642° 102,296 102,415 EUR
25 IT0004584949 CRPR&PC 25.2.10/16 STEP UP 643° 104,607 EUR
26 IT0004609167 CRPR&PC 14.5.10/30.6.16 STEP UP 650° 105,645 105,985 EUR
27 IT0004616410 CRPR&PC 11.6.10/30.6.16 STEP UP 653° 106,351 EUR
28 IT0004621121 CRPR&PC 1.7.10/1.7.15 STUP EMISS 660 103,022 103,205 EUR
29 IT0004647530 CRPR&PC 29.10.10/29.8.17 STEP UP 671° 106,344 106,860 EUR
30 IT0004683071 CRPR&PC 26.1.11/26.7.14 TM 683 100,015 100,055 EUR
31 IT0004687312 CRPR&PC 1.2.11/1.2.17 STEP UP 684 106,648 EUR
32 IT0004689318 CRPR&PC 8.2.11/8.2.15 TM 687° 99,810 99,930 EUR
33 IT0004694789 CRPR&PC 7.3.11/7.3.16 TV CAP & FLOOR 690 105,330 105,610 EUR
34 IT0004719461 CRPR&PC 5.5.11/5.5.14 STEP UP 703° 100,100 100,106 EUR
35 IT0004720345 CRPR&PC 6.5.11/6.2.18 STEP UP 702° 112,375 112,982 EUR
36 IT0004725872 CRPR&PC 3.6.11/14 TM 705° 99,968 99,985 EUR
37 IT0004734130 CRPR&PC 9.6.11/9.6.14 TM 708 99,979 99,999 EUR
38 IT0004734437 CRPR&PC 21.6.11/21.6.14 STEP UP 710 100,343 100,369 EUR
39 IT0004734445 CRPR&PC 14.6.11/14.6.14 STEP UP 709 100,302 EUR
40 IT0004745904 CRPR&PC 8.7.11/14 3,3% 719 100,359 100,390 EUR
41 IT0004747090 CRPR&PC 8.7.11/8.7.14 STEP UP 720 100,439 EUR
42 IT0004747652 CRPR&PC 25.7.11/25.7.16 CF 721 105,860 106,200 EUR
43 IT0004749583 CRPR&PC 22.7.11/22.1.15 STEP UP 101,679 EUR
44 IT0004755473 CRPR&PC 19.8.11/19.8.14 3% 728 100,408 EUR
45 IT0004772122 CRPR&PC 14.10.11/31.12.2014 ZC (735°) 98,792 EUR
46 IT0004780018 CRPR&PC 25.11.11/25.5.14 TM 741 99,947 99,960 EUR
47 IT0004783533 CRPR&PC 16.12.11/16.12.14 2,75% 743 100,781 EUR
48 IT0004783756 CRPR&PC 21.12.11/21.12.14 4% 746 100,771 EUR
49 IT0004783772 CRPR&PC 21.12.11/21.12.14 4,25% 747 100,767 EUR
50 IT0004793169 CRPR&PC 1.2.12/1.5.14 4,50% 750 100,032 100,036 EUR
51 IT0004794035 CRPR&PC 2.2.12/2.2.15 3,5% 752 101,004 EUR
52 IT0004795115 CRPR&PC 8.2.12/8.8.15 STEP UP 753 102,734 102,929 EUR
53 IT0004797822 CRPR&PC 17.2.12/17.2.16 3,8% 755 102,447 102,715 EUR
54 IT0004801665 CRPR&PC 2.3.12/2.6.14 TV 758 99,978 EUR
55 IT0004801699 CRPR&PC 1.3.12/1.6.14 3,25% 756 100,150 100,167 EUR
56 IT0004801723 CRPR&PC 1.3.12/1.6.14 3,75% 757 100,148 EUR
57 IT0004807761 CRPR&PC 23.3.12/23.3.15 2,5% 760 100,992 101,128 EUR
58 IT0004807779 CRPR&PC 23.3.12/23.9.15 STEP UP 759 102,632 102,845 EUR
59 IT0004810781 CRPR&PC 5.4.12/5.7.14 2,75% 761 100,272 EUR
60 IT0004811532 CRPR&PC 12.4.12/12.7.14 TV 762 99,954 EUR
61 IT0004812225 CRPR&PC 13.4.12/13.4.15 STEP UP 763 101,511 101,656 EUR
62 IT0004812852 CRPR&PC 17.4.12/17.4.15 3% 764 101,528 101,677 EUR
63 IT0004813025 CRPR&PC 19.4.12/19.10.14 3,50% 765 100,672 EUR
64 IT0004818131 CRPR&PC 22.5.12/22.5.15 3,8% 767 100,844 EUR
65 IT0004818438 CRPR&PC 25.5.12/25.8.14 4% 768 100,327 EUR
66 IT0004819980 CRPR&PC 29.5.12/29.6.16 TM 769 99,493 EUR
67 IT0004821473 CRPR&PC 1.6.12/2018 4% 770 104,516 105,110 EUR
68 IT0004824832 CRPR&PC 14.6.12/2015 STEP UP 771 101,215 EUR
69 IT0004824840 CRPR&PC 14.6.12/2018 4% 772 103,495 EUR
70 IT0004825144 CRPR&PC 14.6.12/14.12.15 STEP UP 773 102,110 EUR
71 IT0004839954 CRPR&PC 10.7.12/10.7.15 3,5% 774 100,853 EUR
72 IT0004840259 CRPR&PC 11.7.12/11.7.18 STEP UP 775 105,057 EUR
73 IT0004840820 CRPR&PC 16.7.12/16.7.17 STEP UP 776^ 101,688 EUR
74 IT0004841463 CRPR&PC 19.7.12/2014 TV 777 99,920 EUR
75 IT0004841497 CRPR&PC 18.7.12/2014 3,75% 778 100,343 EUR
76 IT0004842305 CRPR&PC 25.7.12/2014 3,75% 779 100,306 EUR
77 IT0004847049 CRPR&PC 20.8.12/2016 TASSO MISTO 780 99,336 EUR
78 IT0004848153 CRPR&PC 29.8.12/2018 4% 781 102,467 EUR
79 IT0004852262 CRPR&PC 21.9.12/21.11.14 STEP UP 782 100,214 EUR
80 IT0004852775 CRPR&PC 24.9.12/24.9.19 STEP UP 783 104,923 105,703 EUR
81 IT0004863178 CRPR&PC 10/10/12-10/4/2015 3% 784 100,422 EUR
82 IT0004871916 CRPR&PC 26/11/12-26/5/15 STEP UP 787 100,479 EUR
83 IT0004872377 CRPR&PC 28/11/12-2016 2,75% 788 100,435 EUR
84 IT0004884299 CRPR&PC 7/1/13-2019 STEP UP 789 102,348 EUR
85 IT0004885858 CRPR&PC 10.1.13/10.1.16 STEP UP 790 100,556 100,806 EUR
86 IT0004885882 CRPR&PC 11.1.13/11.2.2015 2% 791° 99,895 EUR
87 IT0004886898 CRPR&PC 14.1.13/14.7.2015 3% 792° 100,173 EUR
88 IT0004889793 CRPR&PC 25/1/13-25/7/15 2,5% 793 100,250 EUR
89 IT0004896442 CRPR&PC 20.2.13/20.2.18 TM 794 99,661 EUR
90 IT0004896863 CRPR&PC 1.3.13/1.4.16 STEP UP 795 100,754 EUR
91 IT0004897085 CRPR&PC 1/3/13-1/3/17 TM 796 99,631 100,040 EUR
92 IT0004906266 CRPR&PC 15.3.13/15.6.15 TV 797^ 99,809 EUR
93 IT0004907728 CRPR&PC 2.4.13/2.4.17 STEP UP 798 101,030 EUR
94 IT0004919277 CRPR&PC 15/5/13-2016 STEP UP 799 100,340 100,642 EUR
95 IT0004921224 CRPR&PC 15/5/13-2016 2,25% 800 102,477 102,789 EUR
96 IT0004930373 CRPR&PC 31/5/13-30/11/15 2% 801 101,126 101,365 EUR
97 IT0004940273 CRPR&PC 9/7/13-9/1/16 2,2% 803° 101,809 102,066 EUR
98 IT0004940489 CRPR&PC 9/7/13-9/7/16 2,5% 804° 102,560 102,894 EUR
99 IT0004940570 CRPR&PC 9/7/13-9/1/16 3% 805° 101,775 EUR
100 IT0004941883 CRPR&PC 11/7/13-2016 STEP UP 806° 100,621 100,947 EUR
101 IT0004966898 CRPR&PC 17/10/13-17/10/17 TM 807° 100,400 EUR
102 IT0004967128 CRPR&PC 17/10/13-17/4/16 TV 808° 99,604 EUR
103 IT0004980998 CRPR&PC 9/12/13-2016 STEP UP 809° 99,949 100,332 EUR
104 IT0004982861 CRPR&PC 20/12/13-2016 2,2% 810° 101,030 101,419 EUR
105 IT0004986540 CRPR&PC 10/1/14-10/1/19 STUP 812° 100,983 101,661 EUR
106 IT0004991797 CRPR&PC 3/2/14-2018 2,35% 813° 100,880 EUR
107 IT0004991839 CRPR&PC 3/2/14-2019 2,5% 814° 101,327 EUR
108 IT0004999279 CRPR&PC 17/2/14-2018 STEP UP 815° 99,730 EUR
109 IT0005000044 CRPR&PC 20/2/14-2017 STEP UP 816° 99,796 EUR