Cassa di Risparmio di Parma

Internalizzatore Non Sistematico-Pre Trade

Dati relativi al 28/01/2015

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Cariparma> (di seguito "la Banca") provvede alla negoziazione in contropartita diretta degli ordini con la clientela, senza tuttavia qualificarsi come Internalizzatore Sistematico, per le Obbligazioni non quotate di propria emissione.
La Banca negozia in contropartita diretta le obbligazioni di propria emissione, in quanto ritiene che, in virtù delle proprie capacità e delle esperienze pregresse - che le hanno consentito di negoziare tali strumenti a condizioni pił vantaggiose rispetto a quelle di mercato - di adempiere all'obbligo di raggiungere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile per il Cliente.
La negoziazione in contropartita diretta si avvale della procedura titoli di servizio della Banca dove il personale della Banca inserisce gli ordini impartiti dal Cliente. Il sistema adottato, attraverso una serie di livelli di controllo formale e di merito, garantisce il rispetto di ogni esigenza normativa e/o aziendale in termini di trasparenza, livello informativo e monitoraggio operativo.

CRITERI DI FORMAZIONE DEI PREZZI
I prezzi sono determinati avendo a riferimento i prezzi di mercato di strumenti finanziari comparabili a livello di emittente, durata e tasso.

GIORNATE E ORARIO DI FUNZIONAMENTO
La fascia oraria di negoziazione è compresa dalle ore 08.00 alle ore 18.00 in via continuativa di tutti i giorni di sportello aperto.

LIQUIDAZIONE E REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
Nella negoziazione in conto proprio vengono praticate regole analoghe a quelle attuate dai mercati regolamentati salvo diverso accordo con l'investitore. Le Obbligazioni Cariparma acquistate dai Clienti sono inserite e gestite nei dossier titoli individuali aperti presso la Banca.

STRUTTURE UTILIZZATE E RELATIVE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
La raccolta e il trattamento degli ordini avviene mediante l'utilizzo di un sistema informatico on-line proprio e dedicato della Banca. Il Sistema è disponibile sia per le Filiali che per il servizio di Banca Telefonica e viene utilizzato anche per la gestione dei dati, il trattamento e la pubblicazione delle quotazioni.
Per quanto riguarda la protezione dei dati, l'accesso al sistema, ai dati del sistema e all'operatività, è riservato solo agli operatori della Banca abilitati che vengono identificati mediante codici identificativi e password.
I dati relativi alle transazioni sono registrati su archivi protetti e accessibili solo da personale addetto alla manutenzione degli archivi informatici.

OPERATORI AMMESSI
E' ammessa alle negoziazioni solamente la clientela titolare di deposito titoli a custodia e amministrazione che ha sottoscritto la contrattualistica prevista dalle norme vigenti.

MODALITA' DI ESERCIZIO DEI CONTROLLI INTERNI
I controlli sul corretto svolgimento del servizio, in merito alla corretta applicazione della normativa nell'ambito dell'operatività, sono affidati alle Funzioni di controllo della Banca che operano con verifiche programmate e/o con interventi spot.

INFORMAZIONI PRE E POST NEGOZIAZIONE DIFFUSE A FAVORE DEL PUBBLICO
La Banca pone a disposizione del pubblico, con regolarità, continuità e tempestività, le informazioni utili per operare correttamente anche al fine di stabilire e mantenere regole di trasparenza pre e post negoziazione conformi a quanto previsto dal Regolamento Consob n. 16191/07. Le informazioni pubblicate nella presente sezione possono essere prelevate dal sito scaricando i dati in formato CSV, Excel e Pdf.

Totale elementi 104
Riga Isin Descrizione Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Divisa
1 IT0001452587 CRPR&PC 18.4.00/15 ZC 236^ 100,046 EUR
2 IT0003847495 CRPR&PC 2.5.05/17 ZC 472^ EUR 99,619 EUR
3 IT0003930630 CRPR&PC 3.10.05/15 TV EUR 482° 100,110 100,160 EUR
4 IT0003963532 CRPR&PC 1.12.05/31.12.15 3,43% 491° 103,162 EUR
5 IT0004048085 CRPR&PC 12.4.06/16 ZC EUR 508° 100,017 EUR
6 IT0004085962 CRPR&PC 28.6.06/16 ZC 514^ EUR 100,128 EUR
7 IT0004093164 CRPR&PC 14.7.06/16 ZC 516° 100,055 EUR
8 IT0004119357 CRPR&PC 5.10.06/5.10.16 ZC EUR 523° 100,077 EUR
9 IT0004123680 CRPR&PC 10.10.06/16 ZC EUR 524° 100,136 EUR
10 IT0004328792 CRPR&PC 31.3.08/31.12.15 ZC EUR 569° 99,854 99,904 EUR
11 IT0004345127 CRPR&PC 31.3.08/31.12.15 3% 573°EUR 103,304 103,354 EUR
12 IT0004348709 CRPR&PC 30.5.08/30.11.15 ZC EUR 575° 99,875 99,925 EUR
13 IT0004366420 CRPR&PC 30.6.08/20.12.15 ZC EUR 579° 99,863 99,913 EUR
14 IT0004396476 CRPR&PC 30.9.08/28.9.15 ZC EUR 592° 99,912 99,962 EUR
15 IT0004418767 CRPR&PC 14.11.08/13.11.15 ZC 597° 99,887 99,937 EUR
16 IT0004475577 CRPR&PC 25.3.09/15 3% 615° 100,390 100,440 EUR
17 IT0004505902 CRPR&PC 30.6.09/30.6.16 TM SUB. 619° 99,520 EUR
18 IT0004505910 CRPR&PC 30.6.09/30.6.16 5% 620° SUBORD. 102,940 102,990 EUR
19 IT0004543127 CRPR&PC 19.10.09/1.8.16 STUP 635° 106,386 106,436 EUR
20 IT0004551146 CRPR&PC 30.12.09/31.12.15 ZC 633° 99,175 99,225 EUR
21 IT0004584949 CRPR&PC 25.2.10/16 STEP UP 643° 103,435 103,485 EUR
22 IT0004609167 CRPR&PC 14.5.10/30.6.16 STEP UP 650° 104,764 104,814 EUR
23 IT0004616410 CRPR&PC 11.6.10/30.6.16 STEP UP 653° 105,168 105,218 EUR
24 IT0004621121 CRPR&PC 1.7.10/1.7.15 STUP EMISS 660 101,244 101,294 EUR
25 IT0004647530 CRPR&PC 29.10.10/29.8.17 STEP UP 671° 106,948 106,998 EUR
26 IT0004687312 CRPR&PC 1.2.11/1.2.17 STEP UP 684 106,297 106,347 EUR
27 IT0004694789 CRPR&PC 7.3.11/7.3.16 TV CAP & FLOOR 690 102,530 102,580 EUR
28 IT0004720345 CRPR&PC 6.5.11/6.2.18 STEP UP 702° 112,830 112,880 EUR
29 IT0004747652 CRPR&PC 25.7.11/25.7.16 CF 721 103,660 103,710 EUR
30 IT0004794035 CRPR&PC 2.2.12/2.2.15 3,5% 752 99,977 100,027 EUR
31 IT0004795115 CRPR&PC 8.2.12/8.8.15 STEP UP 753 101,440 101,490 EUR
32 IT0004797822 CRPR&PC 17.2.12/17.2.16 3,8% 755 101,875 EUR
33 IT0004807761 CRPR&PC 23.3.12/23.3.15 2,5% 760 100,177 100,227 EUR
34 IT0004807779 CRPR&PC 23.3.12/23.9.15 STEP UP 759 101,734 101,784 EUR
35 IT0004812225 CRPR&PC 13.4.12/13.4.15 STEP UP 763 100,361 100,411 EUR
36 IT0004812852 CRPR&PC 17.4.12/17.4.15 3% 764 100,370 100,420 EUR
37 IT0004818131 CRPR&PC 22.5.12/22.5.15 3,8% 767 100,322 EUR
38 IT0004819980 CRPR&PC 29.5.12/29.6.16 TM 769 99,826 EUR
39 IT0004821473 CRPR&PC 1.6.12/2018 4% 770 106,183 106,233 EUR
40 IT0004824832 CRPR&PC 14.6.12/2015 STEP UP 771 100,527 EUR
41 IT0004824840 CRPR&PC 14.6.12/2018 4% 772 105,074 EUR
42 IT0004825144 CRPR&PC 14.6.12/14.12.15 STEP UP 773 101,834 EUR
43 IT0004839954 CRPR&PC 10.7.12/10.7.15 3,5% 774 100,469 EUR
44 IT0004840259 CRPR&PC 11.7.12/11.7.18 STEP UP 775 107,026 EUR
45 IT0004840820 CRPR&PC 16.7.12/16.7.17 STEP UP 776^ 102,355 102,405 EUR
46 IT0004847049 CRPR&PC 20.8.12/2016 TASSO MISTO 780 99,742 EUR
47 IT0004848153 CRPR&PC 29.8.12/2018 4% 781 104,763 EUR
48 IT0004852775 CRPR&PC 24.9.12/24.9.19 STEP UP 783 109,434 109,484 EUR
49 IT0004863178 CRPR&PC 10/10/12-10/4/2015 3% 784 100,106 EUR
50 IT0004871916 CRPR&PC 26/11/12-26/5/15 STEP UP 787 100,375 100,425 EUR
51 IT0004872377 CRPR&PC 28/11/12-2016 2,75% 788 101,274 EUR
52 IT0004884299 CRPR&PC 7/1/13-2019 STEP UP 789 106,259 106,309 EUR
53 IT0004885858 CRPR&PC 10.1.13/10.1.16 STEP UP 790 100,901 EUR
54 IT0004885882 CRPR&PC 11.1.13/11.2.2015 2% 791° 99,960 EUR
55 IT0004886898 CRPR&PC 14.1.13/14.7.2015 3% 792° 100,187 EUR
56 IT0004889793 CRPR&PC 25/1/13-25/7/15 2,5% 793 100,253 EUR
57 IT0004896442 CRPR&PC 20.2.13/20.2.18 TM 794 99,094 EUR
58 IT0004896863 CRPR&PC 1.3.13/1.4.16 STEP UP 795 101,063 101,113 EUR
59 IT0004897085 CRPR&PC 1/3/13-1/3/17 TM 796 99,170 EUR
60 IT0004906266 CRPR&PC 15.3.13/15.6.15 TV 797^ 99,937 99,987 EUR
61 IT0004907728 CRPR&PC 2.4.13/2.4.17 STEP UP 798 101,528 101,578 EUR
62 IT0004919277 CRPR&PC 15/5/13-2016 STEP UP 799 100,894 EUR
63 IT0004921224 CRPR&PC 15/5/13-2016 2,25% 800 102,478 102,528 EUR
64 IT0004930373 CRPR&PC 31/5/13-30/11/15 2% 801 101,146 101,196 EUR
65 IT0004940273 CRPR&PC 9/7/13-9/1/16 2,2% 803° 101,645 101,695 EUR
66 IT0004940489 CRPR&PC 9/7/13-9/7/16 2,5% 804° 102,723 102,773 EUR
67 IT0004940570 CRPR&PC 9/7/13-9/1/16 3% 805° 101,625 101,675 EUR
68 IT0004941883 CRPR&PC 11/7/13-2016 STEP UP 806° 101,264 101,314 EUR
69 IT0004966898 CRPR&PC 17/10/13-17/10/17 TM 807° 98,935 EUR
70 IT0004967128 CRPR&PC 17/10/13-17/4/16 TV 808° 99,930 EUR
71 IT0004980998 CRPR&PC 9/12/13-2016 STEP UP 809° 101,187 101,237 EUR
72 IT0004982861 CRPR&PC 20/12/13-2016 2,2% 810° 102,135 102,185 EUR
73 IT0004982929 CRPR&PC 23/12/13-2016 3% 811° 102,104 EUR
74 IT0004986540 CRPR&PC 10/1/14-10/1/19 STUP 812° 104,831 104,881 EUR
75 IT0004991797 CRPR&PC 3/2/14-2018 2,35% 813° 103,242 103,292 EUR
76 IT0004991839 CRPR&PC 3/2/14-2019 2,5% 814° 105,009 105,059 EUR
77 IT0004999279 CRPR&PC 17/2/14-2018 STEP UP 815° 102,529 EUR
78 IT0005000044 CRPR&PC 20/2/14-2017 STEP UP 816° 101,369 101,419 EUR
79 IT0005002487 CRPR&PC 10/3/14-10/4/17 2% 817° 101,574 101,624 EUR
80 IT0005002909 CRPR&PC 10/3/14-2019 2,3% 818° 104,008 104,058 EUR
81 IT0005003287 CRPR&PC 12/3/14-2018 TM 819° 98,535 EUR
82 IT0005003709 CRPR&PC 13/3/14-2017 STEP UP 820° 101,377 101,427 EUR
83 IT0005004251 CRPR&PC 18/3/14-18/9/17 TM 821° 99,948 99,998 EUR
84 IT0005005811 CRPR&PC 21/3/14-21/9/16 TV 822° 99,869 EUR
85 IT0005009656 CRPR&PC 1/4/14-2017 2,5% 823° 101,395 EUR
86 IT0005012957 CRPR&PC 11/4/14-2018 STEP UP 824° 102,221 102,271 EUR
87 IT0005023632 CRPR&PC 14/5/14-2017 STEP UP 825° 101,201 101,251 EUR
88 IT0005023764 CRPR&PC 15/5/14-2019 2% 826 103,030 103,080 EUR
89 IT0005023848 CRPR&PC 15/5/14-2018 STEP UP 827° 102,153 EUR
90 IT0005026643 CRPR&PC 6/6/14-2018 STEP UP 828° 101,763 101,813 EUR
91 IT0005028391 CRPR&PC 16/6/14-2017 STEP UP 829° 100,923 100,973 EUR
92 IT0005028409 CRPR&PC 16/6/14-2018 STEP UP 830° 101,604 101,654 EUR
93 IT0005028458 CRPR&PC 16/6/14-16/7/17 TM 831 99,863 EUR
94 IT0005028763 CRPR&PC 18/6/14-2017 STEP UP 832° 101,014 EUR
95 IT0005028771 CRPR&PC 19/6/14-2017 2,5% 833° 100,808 EUR
96 IT0005028920 CRPR&PC 19/6/14-2019 1,7% 834° 102,348 102,398 EUR
97 IT0005030256 CRPR&PC 26/6/14-26/9/16 TV 835 99,880 EUR
98 IT0005038010 CRPR&PC 11/7/14-2017 2,25% 836°EUR 100,795 EUR
99 IT0005045320 CRPR&PC 2/9/14-2/3/17 TV 837 99,890 EUR
100 IT0005055402 CRPR&PC 23/9/14-23/10/17 STEP UP 838 100,359 100,409 EUR
101 IT0005055626 CRPR&PC 25/9/14-2018 STEP UP 840 100,621 100,671 EUR
102 IT0005056285 CRPR&PC 1/10/14-2019 TM 842 98,923 98,973 EUR
103 IT0005067605 CRPR&PC 13/11/14-2019 1,75% 844° 101,683 EUR
104 IT0005069072 CRPR&PC 27/11/14-2017 1,1% 845 100,156 100,206 EUR