Cassa di Risparmio di Parma

Internalizzatore Non Sistematico-Pre Trade

Dati relativi al 20/04/2018

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Crédit Agricole Cariparma (di seguito "la Banca") provvede alla negoziazione in contropartita diretta degli ordini con la clientela, senza tuttavia qualificarsi come Internalizzatore Sistematico, per le Obbligazioni non quotate di propria emissione.
La Banca negozia in contropartita diretta le obbligazioni di propria emissione, in quanto ritiene che, in virtù delle proprie capacità e delle esperienze pregresse - che le hanno consentito di negoziare tali strumenti a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato - di adempiere all'obbligo di raggiungere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile per il Cliente.
La negoziazione in contropartita diretta si avvale della procedura titoli di servizio della Banca dove il personale della Banca inserisce gli ordini impartiti dal Cliente. Il sistema adottato, attraverso una serie di livelli di controllo formale e di merito, garantisce il rispetto di ogni esigenza normativa e/o aziendale in termini di trasparenza, livello informativo e monitoraggio operativo.

CRITERI DI FORMAZIONE DEI PREZZI
I prezzi sono determinati avendo a riferimento i prezzi di mercato di strumenti finanziari comparabili a livello di emittente, durata e tasso.

GIORNATE E ORARIO DI FUNZIONAMENTO
La fascia oraria di negoziazione è compresa dalle ore 08.00 alle ore 18.00 in via continuativa di tutti i giorni di sportello aperto.

LIQUIDAZIONE E REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
Nella negoziazione in conto proprio vengono praticate regole analoghe a quelle attuate dai mercati regolamentati salvo diverso accordo con l'investitore. Le Obbligazioni Crédit Agricole Cariparma acquistate dai Clienti sono inserite e gestite nei dossier titoli individuali aperti presso la Banca.

STRUTTURE UTILIZZATE E RELATIVE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
La raccolta e il trattamento degli ordini avviene mediante l'utilizzo di un sistema informatico on-line proprio e dedicato della Banca. Il Sistema è disponibile sia per le Filiali che per il servizio di Banca Telefonica e viene utilizzato anche per la gestione dei dati, il trattamento e la pubblicazione delle quotazioni.
Per quanto riguarda la protezione dei dati, l'accesso al sistema, ai dati del sistema e all'operatività, è riservato solo agli operatori della Banca abilitati che vengono identificati mediante codici identificativi e password.
I dati relativi alle transazioni sono registrati su archivi protetti e accessibili solo da personale addetto alla manutenzione degli archivi informatici.

OPERATORI AMMESSI
E' ammessa alle negoziazioni solamente la clientela titolare di deposito titoli a custodia e amministrazione che ha sottoscritto la contrattualistica prevista dalle norme vigenti.

MODALITA' DI ESERCIZIO DEI CONTROLLI INTERNI
I controlli sul corretto svolgimento del servizio, in merito alla corretta applicazione della normativa nell'ambito dell'operatività, sono affidati alle Funzioni di controllo della Banca che operano con verifiche programmate e/o con interventi spot.

INFORMAZIONI PRE E POST NEGOZIAZIONE DIFFUSE A FAVORE DEL PUBBLICO
La Banca pone a disposizione del pubblico, con regolarità, continuità e tempestività, le informazioni utili per operare correttamente anche al fine di stabilire e mantenere regole di trasparenza pre e post negoziazione conformi a quanto previsto dal Regolamento Consob n. 16191/07. Le informazioni pubblicate nella presente sezione possono essere prelevate dal sito scaricando i dati in formato CSV, Excel e Pdf.

Totale elementi 53
Riga Isin Descrizione Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Divisa
1 IT0004821473 CRPR&PC 1.6.12/2018 4% 770 100,243 EUR
2 IT0004824840 CRPR&PC 14.6.12/2018 4% 772 100,290 EUR
3 IT0004840259 CRPR&PC 11.7.12/11.7.18 STEP UP 775 100,691 EUR
4 IT0004848153 CRPR&PC 29.8.12/2018 4% 781 100,653 EUR
5 IT0004852775 CRPR&PC 24.9.12/24.9.19 STEP UP 783 104,878 EUR
6 IT0004884299 CRPR&PC 7/1/13-2019 STEP UP 789 102,512 EUR
7 IT0004986540 CRPR&PC 10/1/14-10/1/19 STUP 812° 101,969 EUR
8 IT0004991839 CRPR&PC 3/2/14-2019 2,5% 814° 101,995 EUR
9 IT0005002909 CRPR&PC 10/3/14-2019 2,3% 818° 102,000 EUR
10 IT0005023764 CRPR&PC 15/5/14-2019 2% 826 102,114 EUR
11 IT0005023848 CRPR&PC 15/5/14-2018 STEP UP 827° 100,110 EUR
12 IT0005026643 CRPR&PC 6/6/14-2018 STEP UP 828° 100,166 EUR
13 IT0005028409 CRPR&PC 16/6/14-2018 STEP UP 830° 100,214 EUR
14 IT0005028920 CRPR&PC 19/6/14-2019 1,7% 834° 102,096 EUR
15 IT0005055550 CRPR&PC 24/9/14-2019 1,4% 839 102,067 EUR
16 IT0005055626 CRPR&PC 25/9/14-2018 STEP UP 840 100,368 EUR
17 IT0005056285 CRPR&PC 1/10/14-2019 TM 842 100,027 EUR
18 IT0005067605 CRPR&PC 13/11/14-2019 1,75% 844° 101,149 EUR
19 IT0005074379 CRPR&PC 7/01/2015-2019 1,80% 847 100,881 EUR
20 IT0005075046 CRPR&PC 13/01/2015-2020 1,25% 850° 102,262 EUR
21 IT0005090821 CRPR&PC 6/3/15-2019 1,6% 852° 100,920 EUR
22 IT0005106502 CRPR&PC 21/4/15-2018 STUP 858° 99,954 EUR
23 IT0005119117 CRPR&PC 12/6/15-2018 STEP UP 860° 100,072 EUR
24 IT0005119257 CRPR&PC 15/6/15-2019 1% 861° 101,411 EUR
25 IT0005119455 CRPR&PC 16/6/15-2018 STEP UP 862° 100,081 EUR
26 IT0005119703 CRPR&PC 18/6/15-2019 1,5% 863° 101,470 EUR
27 IT0005120032 CRPR&PC 1/7/15-2018 STEP UP 864° 100,127 EUR
28 IT0005120412 CRPR&PC 2/7/15-2018 TASSO MISTO 865 99,972 EUR
29 IT0005122459 CRPR&PC 9/7/15-9/7/19 1,25% 867° 101,098 EUR
30 IT0005123648 CRPR&PC 22/7/15-2018 STEP UP 868° 100,154 EUR
31 IT0005127011 CRPR&PC 27/8/15-2018 STEP UP 870° 100,203 EUR
32 IT0005138489 CRPR&PC 9/10/15-2018 STEP UP 871° 100,300 EUR
33 IT0005138646 CRPR&PC 15/10/15-2018 STEP UP 872° 100,287 EUR
34 IT0005142986 CRPR&PC 9/11/2015-2020 1% 873 101,867 EUR
35 IT0005159923 CRPR&PC 7/1/2016-2019 0,65% 875° 100,258 EUR
36 IT0005159931 CRPR&PC 7/01/2016-2020 STEP UP 876° 101,147 EUR
37 IT0005160095 CRPR&PC 11/1/2016-2021 0,90% 877° 101,834 EUR
38 IT0005160590 CRPR&PC 18/1/2016-2019 0,50% 878° 100,402 EUR
39 IT0005163826 CRPR&PC 18/2/2016-2019 0,50% 880° 100,210 EUR
40 IT0005163834 CRPR&PC 18/2/2016-2021 0,80% 879° 101,590 EUR
41 IT0005163974 CRPR&PC 19/2/2016-2020 STEP UP 881° 100,807 EUR
42 IT0005172280 CRPR&PC 14/03/2016-2021 0,70% 882° 101,439 EUR
43 IT0005177008 CRPR&PC 12/04/2016-2021 0,50% 883° 100,324 EUR
44 IT0005177594 CRPR&PC 20/04/2016-2021 0,50% 884° 100,835 EUR
45 IT0005177800 CRPR&PC 21/04/2016-2019 0,30% 885° 100,371 EUR
46 IT0005200370 CRPR&PC 13/06/2016-13/06/2021 0,50% 886° 100,053 EUR
47 IT0005200479 CRPR&PC 13/06/2016-13/06/2021 0,50% 887° 100,582 EUR
48 IT0005204562 CRPR&PC 19/07/2016-2021 0,30% 888° 99,574 EUR
49 IT0005211526 CRPR&PC 10/08/2016-10/08/2021 0,30% 889° 99,724 EUR
50 IT0005218117 CRPR&PC 17/10/2016-17/10/2019 0,25% 892° 100,232 EUR
51 IT0005239543 CRPR&PC 16/01/2017-16/01/2022 0,30% 893° 99,879 EUR
52 IT0005243826 CRPR&PC 15/02/2017-15/02/2022 0,30% 894° 100,177 EUR
53 IT0005244162 CRPR&PC 22/2/22 STUP 895° 101,083 EUR