Cassa di Risparmio di Parma

Internalizzatore Non Sistematico-Pre Trade

Dati relativi al 20/12/2014

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Cariparma> (di seguito "la Banca") provvede alla negoziazione in contropartita diretta degli ordini con la clientela, senza tuttavia qualificarsi come Internalizzatore Sistematico, per le Obbligazioni non quotate di propria emissione.
La Banca negozia in contropartita diretta le obbligazioni di propria emissione, in quanto ritiene che, in virtù delle proprie capacità e delle esperienze pregresse - che le hanno consentito di negoziare tali strumenti a condizioni pił vantaggiose rispetto a quelle di mercato - di adempiere all'obbligo di raggiungere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile per il Cliente.
La negoziazione in contropartita diretta si avvale della procedura titoli di servizio della Banca dove il personale della Banca inserisce gli ordini impartiti dal Cliente. Il sistema adottato, attraverso una serie di livelli di controllo formale e di merito, garantisce il rispetto di ogni esigenza normativa e/o aziendale in termini di trasparenza, livello informativo e monitoraggio operativo.

CRITERI DI FORMAZIONE DEI PREZZI
I prezzi sono determinati avendo a riferimento i prezzi di mercato di strumenti finanziari comparabili a livello di emittente, durata e tasso.

GIORNATE E ORARIO DI FUNZIONAMENTO
La fascia oraria di negoziazione è compresa dalle ore 08.00 alle ore 18.00 in via continuativa di tutti i giorni di sportello aperto.

LIQUIDAZIONE E REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
Nella negoziazione in conto proprio vengono praticate regole analoghe a quelle attuate dai mercati regolamentati salvo diverso accordo con l'investitore. Le Obbligazioni Cariparma acquistate dai Clienti sono inserite e gestite nei dossier titoli individuali aperti presso la Banca.

STRUTTURE UTILIZZATE E RELATIVE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
La raccolta e il trattamento degli ordini avviene mediante l'utilizzo di un sistema informatico on-line proprio e dedicato della Banca. Il Sistema è disponibile sia per le Filiali che per il servizio di Banca Telefonica e viene utilizzato anche per la gestione dei dati, il trattamento e la pubblicazione delle quotazioni.
Per quanto riguarda la protezione dei dati, l'accesso al sistema, ai dati del sistema e all'operatività, è riservato solo agli operatori della Banca abilitati che vengono identificati mediante codici identificativi e password.
I dati relativi alle transazioni sono registrati su archivi protetti e accessibili solo da personale addetto alla manutenzione degli archivi informatici.

OPERATORI AMMESSI
E' ammessa alle negoziazioni solamente la clientela titolare di deposito titoli a custodia e amministrazione che ha sottoscritto la contrattualistica prevista dalle norme vigenti.

MODALITA' DI ESERCIZIO DEI CONTROLLI INTERNI
I controlli sul corretto svolgimento del servizio, in merito alla corretta applicazione della normativa nell'ambito dell'operatività, sono affidati alle Funzioni di controllo della Banca che operano con verifiche programmate e/o con interventi spot.

INFORMAZIONI PRE E POST NEGOZIAZIONE DIFFUSE A FAVORE DEL PUBBLICO
La Banca pone a disposizione del pubblico, con regolarità, continuità e tempestività, le informazioni utili per operare correttamente anche al fine di stabilire e mantenere regole di trasparenza pre e post negoziazione conformi a quanto previsto dal Regolamento Consob n. 16191/07. Le informazioni pubblicate nella presente sezione possono essere prelevate dal sito scaricando i dati in formato CSV, Excel e Pdf.

Totale elementi 104
Riga Isin Descrizione Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Divisa
1 IT0001452587 CRPR&PC 18.4.00/15 ZC 236^ 100,040 EUR
2 IT0003847495 CRPR&PC 2.5.05/17 ZC 472^ EUR 99,175 EUR
3 IT0003930630 CRPR&PC 3.10.05/15 TV EUR 482° 99,933 99,983 EUR
4 IT0003963532 CRPR&PC 1.12.05/31.12.15 3,43% 491° 103,353 103,403 EUR
5 IT0004048085 CRPR&PC 12.4.06/16 ZC EUR 508° 99,791 EUR
6 IT0004085962 CRPR&PC 28.6.06/16 ZC 514^ EUR 99,868 99,918 EUR
7 IT0004093164 CRPR&PC 14.7.06/16 ZC 516° 99,782 EUR
8 IT0004119357 CRPR&PC 5.10.06/5.10.16 ZC EUR 523° 99,758 EUR
9 IT0004123680 CRPR&PC 10.10.06/16 ZC EUR 524° 99,818 EUR
10 IT0004328792 CRPR&PC 31.3.08/31.12.15 ZC EUR 569° 99,765 99,815 EUR
11 IT0004345127 CRPR&PC 31.3.08/31.12.15 3% 573°EUR 103,507 103,557 EUR
12 IT0004348709 CRPR&PC 30.5.08/30.11.15 ZC EUR 575° 99,795 99,845 EUR
13 IT0004366420 CRPR&PC 30.6.08/20.12.15 ZC EUR 579° 99,778 99,828 EUR
14 IT0004396476 CRPR&PC 30.9.08/28.9.15 ZC EUR 592° 99,849 EUR
15 IT0004418767 CRPR&PC 14.11.08/13.11.15 ZC 597° 99,812 99,862 EUR
16 IT0004475577 CRPR&PC 25.3.09/15 3% 615° 100,655 100,705 EUR
17 IT0004505902 CRPR&PC 30.6.09/30.6.16 TM SUB. 619° 99,360 EUR
18 IT0004505910 CRPR&PC 30.6.09/30.6.16 5% 620° SUBORD. 104,816 104,866 EUR
19 IT0004543127 CRPR&PC 19.10.09/1.8.16 STUP 635° 106,506 106,556 EUR
20 IT0004551146 CRPR&PC 30.12.09/31.12.15 ZC 633° 98,911 98,961 EUR
21 IT0004573645 CRPR&PC 29.1.10/15 STEP-UP 642° 100,321 100,371 EUR
22 IT0004584949 CRPR&PC 25.2.10/16 STEP UP 643° 103,523 103,573 EUR
23 IT0004609167 CRPR&PC 14.5.10/30.6.16 STEP UP 650° 104,952 105,002 EUR
24 IT0004616410 CRPR&PC 11.6.10/30.6.16 STEP UP 653° 105,392 105,442 EUR
25 IT0004621121 CRPR&PC 1.7.10/1.7.15 STUP EMISS 660 101,548 101,598 EUR
26 IT0004647530 CRPR&PC 29.10.10/29.8.17 STEP UP 671° 106,969 107,019 EUR
27 IT0004687312 CRPR&PC 1.2.11/1.2.17 STEP UP 684 106,415 106,465 EUR
28 IT0004689318 CRPR&PC 8.2.11/8.2.15 TM 687° 99,939 99,989 EUR
29 IT0004694789 CRPR&PC 7.3.11/7.3.16 TV CAP & FLOOR 690 100,062 100,113 EUR
30 IT0004720345 CRPR&PC 6.5.11/6.2.18 STEP UP 702° 112,881 112,931 EUR
31 IT0004747652 CRPR&PC 25.7.11/25.7.16 CF 721 99,606 99,656 EUR
32 IT0004749583 CRPR&PC 22.7.11/22.1.15 STEP UP 100,190 100,240 EUR
33 IT0004772122 CRPR&PC 14.10.11/31.12.2014 ZC (735°) 99,912 99,962 EUR
34 IT0004794035 CRPR&PC 2.2.12/2.2.15 3,5% 752 100,151 100,201 EUR
35 IT0004795115 CRPR&PC 8.2.12/8.8.15 STEP UP 753 101,706 101,756 EUR
36 IT0004797822 CRPR&PC 17.2.12/17.2.16 3,8% 755 101,998 EUR
37 IT0004807761 CRPR&PC 23.3.12/23.3.15 2,5% 760 100,331 100,381 EUR
38 IT0004807779 CRPR&PC 23.3.12/23.9.15 STEP UP 759 101,953 102,003 EUR
39 IT0004812225 CRPR&PC 13.4.12/13.4.15 STEP UP 763 100,562 100,612 EUR
40 IT0004812852 CRPR&PC 17.4.12/17.4.15 3% 764 100,557 100,607 EUR
41 IT0004818131 CRPR&PC 22.5.12/22.5.15 3,8% 767 100,428 EUR
42 IT0004819980 CRPR&PC 29.5.12/29.6.16 TM 769 99,814 EUR
43 IT0004821473 CRPR&PC 1.6.12/2018 4% 770 106,067 EUR
44 IT0004824832 CRPR&PC 14.6.12/2015 STEP UP 771 100,666 EUR
45 IT0004824840 CRPR&PC 14.6.12/2018 4% 772 105,053 EUR
46 IT0004825144 CRPR&PC 14.6.12/14.12.15 STEP UP 773 101,974 EUR
47 IT0004839954 CRPR&PC 10.7.12/10.7.15 3,5% 774 100,567 EUR
48 IT0004840259 CRPR&PC 11.7.12/11.7.18 STEP UP 775 106,871 106,921 EUR
49 IT0004840820 CRPR&PC 16.7.12/16.7.17 STEP UP 776^ 102,400 102,450 EUR
50 IT0004847049 CRPR&PC 20.8.12/2016 TASSO MISTO 780 99,724 99,774 EUR
51 IT0004848153 CRPR&PC 29.8.12/2018 4% 781 104,573 EUR
52 IT0004852775 CRPR&PC 24.9.12/24.9.19 STEP UP 783 109,046 109,096 EUR
53 IT0004863178 CRPR&PC 10/10/12-10/4/2015 3% 784 100,174 EUR
54 IT0004871916 CRPR&PC 26/11/12-26/5/15 STEP UP 787 100,500 100,550 EUR
55 IT0004872377 CRPR&PC 28/11/12-2016 2,75% 788 101,224 EUR
56 IT0004884299 CRPR&PC 7/1/13-2019 STEP UP 789 105,892 105,942 EUR
57 IT0004885858 CRPR&PC 10.1.13/10.1.16 STEP UP 790 100,920 100,970 EUR
58 IT0004885882 CRPR&PC 11.1.13/11.2.2015 2% 791° 99,982 EUR
59 IT0004886898 CRPR&PC 14.1.13/14.7.2015 3% 792° 100,214 EUR
60 IT0004889793 CRPR&PC 25/1/13-25/7/15 2,5% 793 100,281 EUR
61 IT0004896442 CRPR&PC 20.2.13/20.2.18 TM 794 98,953 EUR
62 IT0004896863 CRPR&PC 1.3.13/1.4.16 STEP UP 795 101,067 101,117 EUR
63 IT0004897085 CRPR&PC 1/3/13-1/3/17 TM 796 99,151 EUR
64 IT0004906266 CRPR&PC 15.3.13/15.6.15 TV 797^ 99,919 EUR
65 IT0004907728 CRPR&PC 2.4.13/2.4.17 STEP UP 798 101,510 101,560 EUR
66 IT0004919277 CRPR&PC 15/5/13-2016 STEP UP 799 100,874 100,924 EUR
67 IT0004921224 CRPR&PC 15/5/13-2016 2,25% 800 102,525 102,575 EUR
68 IT0004930373 CRPR&PC 31/5/13-30/11/15 2% 801 101,179 101,229 EUR
69 IT0004940273 CRPR&PC 9/7/13-9/1/16 2,2% 803° 101,704 101,754 EUR
70 IT0004940489 CRPR&PC 9/7/13-9/7/16 2,5% 804° 102,753 102,803 EUR
71 IT0004940570 CRPR&PC 9/7/13-9/1/16 3% 805° 101,682 101,732 EUR
72 IT0004941883 CRPR&PC 11/7/13-2016 STEP UP 806° 101,241 101,291 EUR
73 IT0004966898 CRPR&PC 17/10/13-17/10/17 TM 807° 98,854 EUR
74 IT0004967128 CRPR&PC 17/10/13-17/4/16 TV 808° 99,968 EUR
75 IT0004980998 CRPR&PC 9/12/13-2016 STEP UP 809° 101,106 101,156 EUR
76 IT0004982861 CRPR&PC 20/12/13-2016 2,2% 810° 102,052 102,102 EUR
77 IT0004982929 CRPR&PC 23/12/13-2016 3% 811° 102,022 EUR
78 IT0004986540 CRPR&PC 10/1/14-10/1/19 STUP 812° 104,459 104,509 EUR
79 IT0004991797 CRPR&PC 3/2/14-2018 2,35% 813° 103,209 103,259 EUR
80 IT0004991839 CRPR&PC 3/2/14-2019 2,5% 814° 104,969 105,019 EUR
81 IT0004999279 CRPR&PC 17/2/14-2018 STEP UP 815° 102,241 102,291 EUR
82 IT0005000044 CRPR&PC 20/2/14-2017 STEP UP 816° 101,213 101,263 EUR
83 IT0005002487 CRPR&PC 10/3/14-10/4/17 2% 817° 101,458 101,508 EUR
84 IT0005002909 CRPR&PC 10/3/14-2019 2,3% 818° 103,920 103,970 EUR
85 IT0005003287 CRPR&PC 12/3/14-2018 TM 819° 98,419 EUR
86 IT0005003709 CRPR&PC 13/3/14-2017 STEP UP 820° 101,237 101,287 EUR
87 IT0005004251 CRPR&PC 18/3/14-18/9/17 TM 821° 99,772 EUR
88 IT0005005811 CRPR&PC 21/3/14-21/9/16 TV 822° 99,908 EUR
89 IT0005009656 CRPR&PC 1/4/14-2017 2,5% 823° 101,273 EUR
90 IT0005012957 CRPR&PC 11/4/14-2018 STEP UP 824° 101,940 101,990 EUR
91 IT0005023632 CRPR&PC 14/5/14-2017 STEP UP 825° 101,039 101,089 EUR
92 IT0005023764 CRPR&PC 15/5/14-2019 2% 826 102,865 102,915 EUR
93 IT0005023848 CRPR&PC 15/5/14-2018 STEP UP 827° 102,037 EUR
94 IT0005026643 CRPR&PC 6/6/14-2018 STEP UP 828° 101,466 101,516 EUR
95 IT0005028391 CRPR&PC 16/6/14-2017 STEP UP 829° 100,729 100,779 EUR
96 IT0005028409 CRPR&PC 16/6/14-2018 STEP UP 830° 101,298 101,348 EUR
97 IT0005028458 CRPR&PC 16/6/14-16/7/17 TM 831 99,681 EUR
98 IT0005028763 CRPR&PC 18/6/14-2017 STEP UP 832° 100,803 100,853 EUR
99 IT0005028771 CRPR&PC 19/6/14-2017 2,5% 833° 100,664 EUR
100 IT0005028920 CRPR&PC 19/6/14-2019 1,7% 834° 102,137 102,187 EUR
101 IT0005030256 CRPR&PC 26/6/14-26/9/16 TV 835 99,914 EUR
102 IT0005038010 CRPR&PC 11/7/14-2017 2,25% 836°EUR 100,650 EUR
103 IT0005045320 CRPR&PC 2/9/14-2/3/17 TV 837 99,846 EUR
104 IT0005067605 CRPR&PC 13/11/14-2019 1,75% 844° 101,592 EUR