Cassa di Risparmio di Parma

Internalizzatore Non Sistematico-Pre Trade

Dati relativi al 23/10/2014

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Cariparma> (di seguito "la Banca") provvede alla negoziazione in contropartita diretta degli ordini con la clientela, senza tuttavia qualificarsi come Internalizzatore Sistematico, per le Obbligazioni non quotate di propria emissione.
La Banca negozia in contropartita diretta le obbligazioni di propria emissione, in quanto ritiene che, in virtù delle proprie capacità e delle esperienze pregresse - che le hanno consentito di negoziare tali strumenti a condizioni pił vantaggiose rispetto a quelle di mercato - di adempiere all'obbligo di raggiungere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile per il Cliente.
La negoziazione in contropartita diretta si avvale della procedura titoli di servizio della Banca dove il personale della Banca inserisce gli ordini impartiti dal Cliente. Il sistema adottato, attraverso una serie di livelli di controllo formale e di merito, garantisce il rispetto di ogni esigenza normativa e/o aziendale in termini di trasparenza, livello informativo e monitoraggio operativo.

CRITERI DI FORMAZIONE DEI PREZZI
I prezzi sono determinati avendo a riferimento i prezzi di mercato di strumenti finanziari comparabili a livello di emittente, durata e tasso.

GIORNATE E ORARIO DI FUNZIONAMENTO
La fascia oraria di negoziazione è compresa dalle ore 08.00 alle ore 18.00 in via continuativa di tutti i giorni di sportello aperto.

LIQUIDAZIONE E REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
Nella negoziazione in conto proprio vengono praticate regole analoghe a quelle attuate dai mercati regolamentati salvo diverso accordo con l'investitore. Le Obbligazioni Cariparma acquistate dai Clienti sono inserite e gestite nei dossier titoli individuali aperti presso la Banca.

STRUTTURE UTILIZZATE E RELATIVE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
La raccolta e il trattamento degli ordini avviene mediante l'utilizzo di un sistema informatico on-line proprio e dedicato della Banca. Il Sistema è disponibile sia per le Filiali che per il servizio di Banca Telefonica e viene utilizzato anche per la gestione dei dati, il trattamento e la pubblicazione delle quotazioni.
Per quanto riguarda la protezione dei dati, l'accesso al sistema, ai dati del sistema e all'operatività, è riservato solo agli operatori della Banca abilitati che vengono identificati mediante codici identificativi e password.
I dati relativi alle transazioni sono registrati su archivi protetti e accessibili solo da personale addetto alla manutenzione degli archivi informatici.

OPERATORI AMMESSI
E' ammessa alle negoziazioni solamente la clientela titolare di deposito titoli a custodia e amministrazione che ha sottoscritto la contrattualistica prevista dalle norme vigenti.

MODALITA' DI ESERCIZIO DEI CONTROLLI INTERNI
I controlli sul corretto svolgimento del servizio, in merito alla corretta applicazione della normativa nell'ambito dell'operatività, sono affidati alle Funzioni di controllo della Banca che operano con verifiche programmate e/o con interventi spot.

INFORMAZIONI PRE E POST NEGOZIAZIONE DIFFUSE A FAVORE DEL PUBBLICO
La Banca pone a disposizione del pubblico, con regolarità, continuità e tempestività, le informazioni utili per operare correttamente anche al fine di stabilire e mantenere regole di trasparenza pre e post negoziazione conformi a quanto previsto dal Regolamento Consob n. 16191/07. Le informazioni pubblicate nella presente sezione possono essere prelevate dal sito scaricando i dati in formato CSV, Excel e Pdf.

Totale elementi 106
Riga Isin Descrizione Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Divisa
1 IT0001452587 CRPR&PC 18.4.00/15 ZC 236^ 100,082 EUR
2 IT0003847495 CRPR&PC 2.5.05/17 ZC 472^ EUR 98,887 EUR
3 IT0003930630 CRPR&PC 3.10.05/15 TV EUR 482° 99,920 99,967 EUR
4 IT0003963532 CRPR&PC 1.12.05/31.12.15 3,43% 491° 103,794 103,855 EUR
5 IT0004048085 CRPR&PC 12.4.06/16 ZC EUR 508° 99,705 EUR
6 IT0004085962 CRPR&PC 28.6.06/16 ZC 514^ EUR 99,770 99,853 EUR
7 IT0004093164 CRPR&PC 14.7.06/16 ZC 516° 99,671 EUR
8 IT0004119357 CRPR&PC 5.10.06/5.10.16 ZC EUR 523° 99,624 EUR
9 IT0004123680 CRPR&PC 10.10.06/16 ZC EUR 524° 99,687 EUR
10 IT0004328792 CRPR&PC 31.3.08/31.12.15 ZC EUR 569° 99,668 99,703 EUR
11 IT0004345127 CRPR&PC 31.3.08/31.12.15 3% 573°EUR 103,975 104,036 EUR
12 IT0004348709 CRPR&PC 30.5.08/30.11.15 ZC EUR 575° 99,715 99,748 EUR
13 IT0004366420 CRPR&PC 30.6.08/20.12.15 ZC EUR 579° 99,684 99,718 EUR
14 IT0004396476 CRPR&PC 30.9.08/28.9.15 ZC EUR 592° 99,800 99,827 EUR
15 IT0004418767 CRPR&PC 14.11.08/13.11.15 ZC 597° 99,740 99,771 EUR
16 IT0004475577 CRPR&PC 25.3.09/15 3% 615° 101,071 101,092 EUR
17 IT0004505902 CRPR&PC 30.6.09/30.6.16 TM SUB. 619° 99,190 EUR
18 IT0004505910 CRPR&PC 30.6.09/30.6.16 5% 620° SUBORD. 103,913 103,974 EUR
19 IT0004543127 CRPR&PC 19.10.09/1.8.16 STUP 635° 106,959 107,052 EUR
20 IT0004551146 CRPR&PC 30.12.09/31.12.15 ZC 633° 98,725 98,782 EUR
21 IT0004573645 CRPR&PC 29.1.10/15 STEP-UP 642° 100,841 100,854 EUR
22 IT0004584949 CRPR&PC 25.2.10/16 STEP UP 643° 103,859 103,928 EUR
23 IT0004609167 CRPR&PC 14.5.10/30.6.16 STEP UP 650° 105,280 105,368 EUR
24 IT0004616410 CRPR&PC 11.6.10/30.6.16 STEP UP 653° 105,746 105,834 EUR
25 IT0004621121 CRPR&PC 1.7.10/1.7.15 STUP EMISS 660 101,998 102,033 EUR
26 IT0004647530 CRPR&PC 29.10.10/29.8.17 STEP UP 671° 107,121 107,269 EUR
27 IT0004687312 CRPR&PC 1.2.11/1.2.17 STEP UP 684 106,678 106,796 EUR
28 IT0004689318 CRPR&PC 8.2.11/8.2.15 TM 687° 99,965 99,979 EUR
29 IT0004694789 CRPR&PC 7.3.11/7.3.16 TV CAP & FLOOR 690 102,716 102,785 EUR
30 IT0004720345 CRPR&PC 6.5.11/6.2.18 STEP UP 702° 113,091 113,268 EUR
31 IT0004747652 CRPR&PC 25.7.11/25.7.16 CF 721 103,396 103,485 EUR
32 IT0004749583 CRPR&PC 22.7.11/22.1.15 STEP UP 100,603 100,615 EUR
33 IT0004772122 CRPR&PC 14.10.11/31.12.2014 ZC (735°) 99,743 99,751 EUR
34 IT0004783533 CRPR&PC 16.12.11/16.12.14 2,75% 743 100,206 100,212 EUR
35 IT0004783756 CRPR&PC 21.12.11/21.12.14 4% 746 100,214 EUR
36 IT0004783772 CRPR&PC 21.12.11/21.12.14 4,25% 747 100,212 EUR
37 IT0004794035 CRPR&PC 2.2.12/2.2.15 3,5% 752 100,424 100,437 EUR
38 IT0004795115 CRPR&PC 8.2.12/8.8.15 STEP UP 753 102,099 102,139 EUR
39 IT0004797822 CRPR&PC 17.2.12/17.2.16 3,8% 755 102,226 EUR
40 IT0004807761 CRPR&PC 23.3.12/23.3.15 2,5% 760 100,574 100,594 EUR
41 IT0004807779 CRPR&PC 23.3.12/23.9.15 STEP UP 759 102,295 102,340 EUR
42 IT0004812225 CRPR&PC 13.4.12/13.4.15 STEP UP 763 100,870 100,893 EUR
43 IT0004812852 CRPR&PC 17.4.12/17.4.15 3% 764 100,870 100,894 EUR
44 IT0004818131 CRPR&PC 22.5.12/22.5.15 3,8% 767 100,624 EUR
45 IT0004819980 CRPR&PC 29.5.12/29.6.16 TM 769 99,772 EUR
46 IT0004821473 CRPR&PC 1.6.12/2018 4% 770 106,050 106,228 EUR
47 IT0004824832 CRPR&PC 14.6.12/2015 STEP UP 771 100,901 EUR
48 IT0004824840 CRPR&PC 14.6.12/2018 4% 772 104,831 EUR
49 IT0004825144 CRPR&PC 14.6.12/14.12.15 STEP UP 773 102,130 EUR
50 IT0004839954 CRPR&PC 10.7.12/10.7.15 3,5% 774 100,731 EUR
51 IT0004840259 CRPR&PC 11.7.12/11.7.18 STEP UP 775 106,913 107,095 EUR
52 IT0004840820 CRPR&PC 16.7.12/16.7.17 STEP UP 776^ 102,531 102,616 EUR
53 IT0004847049 CRPR&PC 20.8.12/2016 TASSO MISTO 780 99,660 EUR
54 IT0004848153 CRPR&PC 29.8.12/2018 4% 781 104,457 EUR
55 IT0004852262 CRPR&PC 21.9.12/21.11.14 STEP UP 782 100,045 100,048 EUR
56 IT0004852775 CRPR&PC 24.9.12/24.9.19 STEP UP 783 108,653 108,899 EUR
57 IT0004863178 CRPR&PC 10/10/12-10/4/2015 3% 784 100,325 EUR
58 IT0004871916 CRPR&PC 26/11/12-26/5/15 STEP UP 787 100,639 EUR
59 IT0004872377 CRPR&PC 28/11/12-2016 2,75% 788 101,236 EUR
60 IT0004884299 CRPR&PC 7/1/13-2019 STEP UP 789 105,493 105,701 EUR
61 IT0004885858 CRPR&PC 10.1.13/10.1.16 STEP UP 790 100,960 101,019 EUR
62 IT0004885882 CRPR&PC 11.1.13/11.2.2015 2% 791° 100,049 100,064 EUR
63 IT0004886898 CRPR&PC 14.1.13/14.7.2015 3% 792° 100,312 EUR
64 IT0004889793 CRPR&PC 25/1/13-25/7/15 2,5% 793 100,371 EUR
65 IT0004896442 CRPR&PC 20.2.13/20.2.18 TM 794 99,608 EUR
66 IT0004896863 CRPR&PC 1.3.13/1.4.16 STEP UP 795 101,137 101,208 EUR
67 IT0004897085 CRPR&PC 1/3/13-1/3/17 TM 796 99,559 EUR
68 IT0004906266 CRPR&PC 15.3.13/15.6.15 TV 797^ 99,954 EUR
69 IT0004907728 CRPR&PC 2.4.13/2.4.17 STEP UP 798 101,548 101,620 EUR
70 IT0004919277 CRPR&PC 15/5/13-2016 STEP UP 799 100,908 100,984 EUR
71 IT0004921224 CRPR&PC 15/5/13-2016 2,25% 800 102,875 102,954 EUR
72 IT0004930373 CRPR&PC 31/5/13-30/11/15 2% 801 101,453 101,507 EUR
73 IT0004940273 CRPR&PC 9/7/13-9/1/16 2,2% 803° 102,033 102,094 EUR
74 IT0004940489 CRPR&PC 9/7/13-9/7/16 2,5% 804° 103,087 103,174 EUR
75 IT0004940570 CRPR&PC 9/7/13-9/1/16 3% 805° 102,001 102,061 EUR
76 IT0004941883 CRPR&PC 11/7/13-2016 STEP UP 806° 101,281 101,366 EUR
77 IT0004966898 CRPR&PC 17/10/13-17/10/17 TM 807° 101,034 101,177 EUR
78 IT0004967128 CRPR&PC 17/10/13-17/4/16 TV 808° 99,895 EUR
79 IT0004980998 CRPR&PC 9/12/13-2016 STEP UP 809° 101,047 101,151 EUR
80 IT0004982861 CRPR&PC 20/12/13-2016 2,2% 810° 102,261 102,368 EUR
81 IT0004982929 CRPR&PC 23/12/13-2016 3% 811° 102,225 EUR
82 IT0004986540 CRPR&PC 10/1/14-10/1/19 STUP 812° 104,079 104,288 EUR
83 IT0004991797 CRPR&PC 3/2/14-2018 2,35% 813° 103,168 103,329 EUR
84 IT0004991839 CRPR&PC 3/2/14-2019 2,5% 814° 104,568 104,779 EUR
85 IT0004999279 CRPR&PC 17/2/14-2018 STEP UP 815° 101,971 102,132 EUR
86 IT0005000044 CRPR&PC 20/2/14-2017 STEP UP 816° 101,103 101,217 EUR
87 IT0005002487 CRPR&PC 10/3/14-10/4/17 2% 817° 101,567 101,688 EUR
88 IT0005002909 CRPR&PC 10/3/14-2019 2,3% 818° 103,452 103,666 EUR
89 IT0005003287 CRPR&PC 12/3/14-2018 TM 819° 100,641 EUR
90 IT0005003709 CRPR&PC 13/3/14-2017 STEP UP 820° 101,150 101,268 EUR
91 IT0005004251 CRPR&PC 18/3/14-18/9/17 TM 821° 100,127 100,268 EUR
92 IT0005005811 CRPR&PC 21/3/14-21/9/16 TV 822° 99,820 EUR
93 IT0005009656 CRPR&PC 1/4/14-2017 2,5% 823° 101,364 EUR
94 IT0005012957 CRPR&PC 11/4/14-2018 STEP UP 824° 101,693 EUR
95 IT0005023632 CRPR&PC 14/5/14-2017 STEP UP 825° 100,924 101,050 EUR
96 IT0005023764 CRPR&PC 15/5/14-2019 2% 826 102,290 102,511 EUR
97 IT0005023848 CRPR&PC 15/5/14-2018 STEP UP 827° 101,802 EUR
98 IT0005026643 CRPR&PC 6/6/14-2018 STEP UP 828° 101,198 101,374 EUR
99 IT0005028391 CRPR&PC 16/6/14-2017 STEP UP 829° 100,577 100,707 EUR
100 IT0005028409 CRPR&PC 16/6/14-2018 STEP UP 830° 101,011 101,190 EUR
101 IT0005028458 CRPR&PC 16/6/14-16/7/17 TM 831 99,974 100,107 EUR
102 IT0005028763 CRPR&PC 18/6/14-2017 STEP UP 832° 100,623 100,753 EUR
103 IT0005028771 CRPR&PC 19/6/14-2017 2,5% 833° 100,686 EUR
104 IT0005028920 CRPR&PC 19/6/14-2019 1,7% 834° 101,493 101,718 EUR
105 IT0005030256 CRPR&PC 26/6/14-26/9/16 TV 835 99,827 EUR
106 IT0005038010 CRPR&PC 11/7/14-2017 2,25% 836°EUR 100,656 EUR