Cassa di Risparmio di Parma

Internalizzatore Non Sistematico-Pre Trade

Dati relativi al 20/01/2018

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Crédit Agricole Cariparma (di seguito "la Banca") provvede alla negoziazione in contropartita diretta degli ordini con la clientela, senza tuttavia qualificarsi come Internalizzatore Sistematico, per le Obbligazioni non quotate di propria emissione.
La Banca negozia in contropartita diretta le obbligazioni di propria emissione, in quanto ritiene che, in virtù delle proprie capacità e delle esperienze pregresse - che le hanno consentito di negoziare tali strumenti a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato - di adempiere all'obbligo di raggiungere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile per il Cliente.
La negoziazione in contropartita diretta si avvale della procedura titoli di servizio della Banca dove il personale della Banca inserisce gli ordini impartiti dal Cliente. Il sistema adottato, attraverso una serie di livelli di controllo formale e di merito, garantisce il rispetto di ogni esigenza normativa e/o aziendale in termini di trasparenza, livello informativo e monitoraggio operativo.

CRITERI DI FORMAZIONE DEI PREZZI
I prezzi sono determinati avendo a riferimento i prezzi di mercato di strumenti finanziari comparabili a livello di emittente, durata e tasso.

GIORNATE E ORARIO DI FUNZIONAMENTO
La fascia oraria di negoziazione è compresa dalle ore 08.00 alle ore 18.00 in via continuativa di tutti i giorni di sportello aperto.

LIQUIDAZIONE E REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
Nella negoziazione in conto proprio vengono praticate regole analoghe a quelle attuate dai mercati regolamentati salvo diverso accordo con l'investitore. Le Obbligazioni Crédit Agricole Cariparma acquistate dai Clienti sono inserite e gestite nei dossier titoli individuali aperti presso la Banca.

STRUTTURE UTILIZZATE E RELATIVE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
La raccolta e il trattamento degli ordini avviene mediante l'utilizzo di un sistema informatico on-line proprio e dedicato della Banca. Il Sistema è disponibile sia per le Filiali che per il servizio di Banca Telefonica e viene utilizzato anche per la gestione dei dati, il trattamento e la pubblicazione delle quotazioni.
Per quanto riguarda la protezione dei dati, l'accesso al sistema, ai dati del sistema e all'operatività, è riservato solo agli operatori della Banca abilitati che vengono identificati mediante codici identificativi e password.
I dati relativi alle transazioni sono registrati su archivi protetti e accessibili solo da personale addetto alla manutenzione degli archivi informatici.

OPERATORI AMMESSI
E' ammessa alle negoziazioni solamente la clientela titolare di deposito titoli a custodia e amministrazione che ha sottoscritto la contrattualistica prevista dalle norme vigenti.

MODALITA' DI ESERCIZIO DEI CONTROLLI INTERNI
I controlli sul corretto svolgimento del servizio, in merito alla corretta applicazione della normativa nell'ambito dell'operatività, sono affidati alle Funzioni di controllo della Banca che operano con verifiche programmate e/o con interventi spot.

INFORMAZIONI PRE E POST NEGOZIAZIONE DIFFUSE A FAVORE DEL PUBBLICO
La Banca pone a disposizione del pubblico, con regolarità, continuità e tempestività, le informazioni utili per operare correttamente anche al fine di stabilire e mantenere regole di trasparenza pre e post negoziazione conformi a quanto previsto dal Regolamento Consob n. 16191/07. Le informazioni pubblicate nella presente sezione possono essere prelevate dal sito scaricando i dati in formato CSV, Excel e Pdf.

Totale elementi 64
Riga Isin Descrizione Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Divisa
1 IT0004720345 CRPR&PC 6.5.11/6.2.18 STEP UP 702° 100,217 EUR
2 IT0004821473 CRPR&PC 1.6.12/2018 4% 770 100,863 EUR
3 IT0004824840 CRPR&PC 14.6.12/2018 4% 772 100,826 EUR
4 IT0004840259 CRPR&PC 11.7.12/11.7.18 STEP UP 775 101,484 EUR
5 IT0004848153 CRPR&PC 29.8.12/2018 4% 781 101,132 EUR
6 IT0004852775 CRPR&PC 24.9.12/24.9.19 STEP UP 783 105,648 EUR
7 IT0004884299 CRPR&PC 7/1/13-2019 STEP UP 789 103,416 EUR
8 IT0004896442 CRPR&PC 20.2.13/20.2.18 TM 794 99,951 EUR
9 IT0004986540 CRPR&PC 10/1/14-10/1/19 STUP 812° 102,685 EUR
10 IT0004991797 CRPR&PC 3/2/14-2018 2,35% 813° 100,049 EUR
11 IT0004991839 CRPR&PC 3/2/14-2019 2,5% 814° 102,638 EUR
12 IT0004999279 CRPR&PC 17/2/14-2018 STEP UP 815° 100,107 EUR
13 IT0005002909 CRPR&PC 10/3/14-2019 2,3% 818° 102,564 EUR
14 IT0005003287 CRPR&PC 12/3/14-2018 TM 819° 99,976 EUR
15 IT0005012957 CRPR&PC 11/4/14-2018 STEP UP 824° 100,384 EUR
16 IT0005023764 CRPR&PC 15/5/14-2019 2% 826 102,601 EUR
17 IT0005023848 CRPR&PC 15/5/14-2018 STEP UP 827° 100,667 EUR
18 IT0005026643 CRPR&PC 6/6/14-2018 STEP UP 828° 100,574 EUR
19 IT0005028409 CRPR&PC 16/6/14-2018 STEP UP 830° 100,623 EUR
20 IT0005028920 CRPR&PC 19/6/14-2019 1,7% 834° 102,537 EUR
21 IT0005055550 CRPR&PC 24/9/14-2019 1,4% 839 102,422 EUR
22 IT0005055626 CRPR&PC 25/9/14-2018 STEP UP 840 100,616 EUR
23 IT0005056285 CRPR&PC 1/10/14-2019 TM 842 100,022 EUR
24 IT0005067605 CRPR&PC 13/11/14-2019 1,75% 844° 101,435 EUR
25 IT0005074379 CRPR&PC 7/01/2015-2019 1,80% 847 101,210 EUR
26 IT0005075046 CRPR&PC 13/01/2015-2020 1,25% 850° 102,588 EUR
27 IT0005090821 CRPR&PC 6/3/15-2019 1,6% 852° 101,187 EUR
28 IT0005091001 CRPR&PC 6/3/15-2018 1% 853° 100,098 EUR
29 IT0005092082 CRPR&PC 13/3/15-2018 STEP UP 854° 100,064 EUR
30 IT0005092298 CRPR&PC 16/3/15-2018 STEP UP 855° 100,076 EUR
31 IT0005106288 CRPR&PC 20/4/15-2018 STUP 857° 100,145 EUR
32 IT0005106502 CRPR&PC 21/4/15-2018 STUP 858° 100,156 EUR
33 IT0005119117 CRPR&PC 12/6/15-2018 STEP UP 860° 100,274 EUR
34 IT0005119257 CRPR&PC 15/6/15-2019 1% 861° 101,710 EUR
35 IT0005119455 CRPR&PC 16/6/15-2018 STEP UP 862° 100,282 EUR
36 IT0005119703 CRPR&PC 18/6/15-2019 1,5% 863° 101,778 EUR
37 IT0005120032 CRPR&PC 1/7/15-2018 STEP UP 864° 100,337 EUR
38 IT0005120412 CRPR&PC 2/7/15-2018 TASSO MISTO 865 99,990 EUR
39 IT0005122459 CRPR&PC 9/7/15-9/7/19 1,25% 867° 101,317 EUR
40 IT0005123648 CRPR&PC 22/7/15-2018 STEP UP 868° 100,332 EUR
41 IT0005127011 CRPR&PC 27/8/15-2018 STEP UP 870° 100,371 EUR
42 IT0005138489 CRPR&PC 9/10/15-2018 STEP UP 871° 100,500 EUR
43 IT0005138646 CRPR&PC 15/10/15-2018 STEP UP 872° 100,477 EUR
44 IT0005142986 CRPR&PC 9/11/2015-2020 1% 873 102,082 EUR
45 IT0005143208 CRPR&PC 10/11/2015-10/2/2018 0,6% 874 99,980 EUR
46 IT0005159923 CRPR&PC 7/1/2016-2019 0,65% 875° 100,390 EUR
47 IT0005159931 CRPR&PC 7/01/2016-2020 STEP UP 876° 101,296 EUR
48 IT0005160095 CRPR&PC 11/1/2016-2021 0,90% 877° 102,052 EUR
49 IT0005160590 CRPR&PC 18/1/2016-2019 0,50% 878° 100,559 EUR
50 IT0005163826 CRPR&PC 18/2/2016-2019 0,50% 880° 100,307 EUR
51 IT0005163834 CRPR&PC 18/2/2016-2021 0,80% 879° 101,790 EUR
52 IT0005163974 CRPR&PC 19/2/2016-2020 STEP UP 881° 100,903 EUR
53 IT0005172280 CRPR&PC 14/03/2016-2021 0,70% 882° 101,630 EUR
54 IT0005177008 CRPR&PC 12/04/2016-2021 0,50% 883° 100,394 EUR
55 IT0005177594 CRPR&PC 20/04/2016-2021 0,50% 884° 100,983 EUR
56 IT0005177800 CRPR&PC 21/04/2016-2019 0,30% 885° 100,459 EUR
57 IT0005200370 CRPR&PC 13/06/2016-13/06/2021 0,50% 886° 100,111 EUR
58 IT0005200479 CRPR&PC 13/06/2016-13/06/2021 0,50% 887° 100,726 EUR
59 IT0005204562 CRPR&PC 19/07/2016-2021 0,30% 888° 99,603 EUR
60 IT0005211526 CRPR&PC 10/08/2016-10/08/2021 0,30% 889° 99,823 EUR
61 IT0005218117 CRPR&PC 17/10/2016-17/10/2019 0,25% 892° 100,268 EUR
62 IT0005239543 CRPR&PC 16/01/2017-16/01/2022 0,30% 893° 99,973 EUR
63 IT0005243826 CRPR&PC 15/02/2017-15/02/2022 0,30% 894° 100,391 EUR
64 IT0005244162 CRPR&PC 22/2/22 STUP 895° 101,167 EUR