Credit Agricol

Post Trade Transparency

La Direttiva 39/2004/CE, meglio nota come "MiFID", è intervenuta profondamente sull'organizzazione e regolamentazione dei mercati degli strumenti finanziari.

In tale ambito, la MiFID ha introdotto l'obbligo definito Trasparenza Post-Negoziazione (Post-Trade Transparency) che impone di rendere facilmente accessibili al pubblico alcune informazioni riguardanti le operazioni concluse su titoli azionari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato dell'Unione Europea. La Post-Trade Transparency ha lo scopo di garantire l'ordinato e chiaro andamento delle negoziazioni ed è un presidio di trasparenza a tutela dell'Investitore.
L'ultimo aggiornamento del Regolamento Mercati adottato dalla CONSOB ha esteso gli obblighi di Post-Trade Transparency alle operazioni su strumenti finanziari, diversi dalle azioni, ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, qualora le negoziazioni si siano concluse fuori da un mercato regolamentato, da un sistema multilaterale di negoziazione o da un internalizzatore sistematico, come definiti dalla normativa stessa.
In conformità alla richiamata normativa, qualora il controvalore dell’operazione soggetta agli obblighi di comunicazione sia inferiore o uguale a 500.000,000 €, Cariparma pubblica nella presente sezione del proprio sito istituzionale le informazioni relative a:

  • il giorno e l'ora di negoziazione
  • il codice identificativo dello strumento finanziario (ISIN) e la descrizione del titolo
  • il prezzo e la quantità dell'operazione eseguita
  • la divisa
  • qualora il controvalore dell'operazione soggetta agli obblighi di comunicazione sia superiore a 500.000,000 €, Cariparma pubblica le informazioni relative a:
  • il giorno e l'ora di negoziazione
  • il codice identificativo dello strumento finanziario (ISIN) e la descrizione del titolo
  • il prezzo e la quantità dell'operazione eseguita, con un messaggio che indichi "CTV maggiore a 500.000,000 €"
  • la divisa
  • Le informazioni sono pubblicate con riferimento a ciascuna operazione entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione dell'operazione.
    Le operazioni di scambi all'ingrosso di Titoli di Stato non riguardano gli obblighi informativi della Post-Trade Transparency.
    Le informazioni pubblicate nella presente sezione sono aggiornate secondo la tempistica evidenziata e possono essere prelevate dal sito scaricando i dati in formato CSV, Excel e Pdf.

           CSV Excel Pdf
    Totale elementi 17
    Riga Isin Descrizione Data Ora Acq/Ven Prezzo Divisa Quantita'
    1 XS0954912514 GAZ CAP 25/7/13-2018 3,7% 27/08/2014 12:29:09 Vendita 99,800 EUR 100.000,00
    2 XS1014703851 BEI 21/1/14-21/12/2017 10,5% BRL DUAL CU 27/08/2014 12:12:05 Vendita 102,800 BRL 45.000,00
    3 XS0824386378 BERS 11.09.12/16.10.2015 BRL 27/08/2014 12:01:45 Vendita 96,139 BRL 100.000,00
    4 IT0001086567 BTP 1.11.96/26 7.25% 27/08/2014 11:52:16 Acquisto 147,568 EUR 329,12
    5 IT0001086567 BTP 1.11.96/26 7.25% 27/08/2014 11:51:45 Vendita 147,568 EUR 329,12
    6 XS0501195134 ARGENTINA 31.12.09/31.12.33 7,82 EURO 27/08/2014 11:40:39 Acquisto 74,780 EUR 244,00
    7 XS0209139244 ARGENTINA 1.11.05/15.12.35 LINKED NOTES 27/08/2014 11:35:28 Acquisto 6,290 EUR 3.058,00
    8 XS0303133564 BEI 13.6.07/2017 6,75% RUB 27/08/2014 11:13:08 Vendita 96,244 RUB CTV > 500.000 €
    9 XS0303133564 BEI 13.6.07/2017 6,75% RUB 27/08/2014 11:13:08 Vendita 96,494 RUB 400.000,00
    10 XS0303133564 BEI 13.6.07/2017 6,75% RUB 27/08/2014 11:13:08 Vendita 96,294 RUB 500.000,00
    11 US037833AK68 APPLE 3/5/13-2023 2,45 USD 27/08/2014 10:30:30 Vendita 96,390 USD 18.000,00
    12 US191216AZ30 COCA COLA 5/3/2013-1/4/2023 2.50% USD 27/08/2014 10:30:30 Vendita 97,600 USD 18.000,00
    13 US594918AT18 MICROSOFT 2/5/13-1/5/23 2,375% USD 27/08/2014 10:29:53 Vendita 97,330 USD 18.000,00
    14 USN39427AQ76 HEINEKEN 10/10/12-1/4/23 2,75% USD 27/08/2014 10:26:23 Vendita 97,850 USD 18.000,00
    15 US46625HJH49 JP MORGAN CHASE 25/01/2013-2023 3.2% USD 27/08/2014 10:19:51 Vendita 99,960 USD 18.000,00
    16 US620076BB42 MOTOROLA SOLU 15/5/12-2022 3,75% USD 27/08/2014 09:58:42 Vendita 100,550 USD 12.000,00
    17 XS1014703851 BEI 21/1/14-21/12/2017 10,5% BRL DUAL CU 27/08/2014 09:23:33 Acquisto 101,910 BRL 50.000,00