Credit Agricol

Post Trade Transparency

La Direttiva 39/2004/CE, meglio nota come "MiFID", è intervenuta profondamente sull'organizzazione e regolamentazione dei mercati degli strumenti finanziari.

In tale ambito, la MiFID ha introdotto l'obbligo definito Trasparenza Post-Negoziazione (Post-Trade Transparency) che impone di rendere facilmente accessibili al pubblico alcune informazioni riguardanti le operazioni concluse su titoli azionari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato dell'Unione Europea. La Post-Trade Transparency ha lo scopo di garantire l'ordinato e chiaro andamento delle negoziazioni ed è un presidio di trasparenza a tutela dell'Investitore.
L'ultimo aggiornamento del Regolamento Mercati adottato dalla CONSOB ha esteso gli obblighi di Post-Trade Transparency alle operazioni su strumenti finanziari, diversi dalle azioni, ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, qualora le negoziazioni si siano concluse fuori da un mercato regolamentato, da un sistema multilaterale di negoziazione o da un internalizzatore sistematico, come definiti dalla normativa stessa.
In conformità alla richiamata normativa, qualora il controvalore dell’operazione soggetta agli obblighi di comunicazione sia inferiore o uguale a 500.000,000 €, Cariparma pubblica nella presente sezione del proprio sito istituzionale le informazioni relative a:

  • il giorno e l'ora di negoziazione
  • il codice identificativo dello strumento finanziario (ISIN) e la descrizione del titolo
  • il prezzo e la quantità dell'operazione eseguita
  • la divisa
  • qualora il controvalore dell'operazione soggetta agli obblighi di comunicazione sia superiore a 500.000,000 €, Cariparma pubblica le informazioni relative a:
  • il giorno e l'ora di negoziazione
  • il codice identificativo dello strumento finanziario (ISIN) e la descrizione del titolo
  • il prezzo e la quantità dell'operazione eseguita, con un messaggio che indichi "CTV maggiore a 500.000,000 €"
  • la divisa
  • Le informazioni sono pubblicate con riferimento a ciascuna operazione entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione dell'operazione.
    Le operazioni di scambi all'ingrosso di Titoli di Stato non riguardano gli obblighi informativi della Post-Trade Transparency.
    Le informazioni pubblicate nella presente sezione sono aggiornate secondo la tempistica evidenziata e possono essere prelevate dal sito scaricando i dati in formato CSV, Excel e Pdf.

           CSV Excel Pdf
    Totale elementi 19
    Riga Isin Descrizione Data Ora Acq/Ven Prezzo Divisa Quantita'
    1 IT0004243512 BTP 15.3.07/15.9.23 2,6% INFLAZIONE 30/10/2014 18:05:14 Acquisto 100,000 EUR CTV > 500.000 €
    2 NL0000113868 CA PREF 19.12.03/PERPETUAL 6% 30/10/2014 17:32:22 Vendita 101,860 EUR 47.000,00
    3 XS1046224884 UNICREDIT 3/4/14-PERP 8% RIVEDIBILE 30/10/2014 17:14:09 Vendita 100,930 USD CTV > 500.000 €
    4 XS0303133564 BEI 13.6.07/2017 6,75% RUB 30/10/2014 16:13:37 Vendita 95,886 RUB 500.000,00
    5 XS0875150871 KFW 22/1/13-15/3/16 6% BRL DUAL CURRENCY 30/10/2014 16:01:56 Acquisto 94,800 BRL 10.000,00
    6 IT0005004426 BTP 15/3/14-15/9/24 2,35% INFLAZIONE 30/10/2014 16:00:31 Acquisto 99,500 EUR CTV > 500.000 €
    7 IT0005004426 BTP 15/3/14-15/9/24 2,35% INFLAZIONE 30/10/2014 14:25:13 Acquisto 99,500 EUR CTV > 500.000 €
    8 IT0003493258 BTP 1.2.03/1.2.19 4,25% 30/10/2014 14:24:41 Vendita 112,720 EUR CTV > 500.000 €
    9 IT0003644769 BTP 1.2.04/20 4,5% 30/10/2014 14:24:18 Vendita 115,790 EUR CTV > 500.000 €
    10 FR0010575654 CRED AGR PERPETUAL 7,589% GBP TM 30/10/2014 13:30:24 Vendita 111,400 GBP 50.000,00
    11 FR0010772244 CREDAGR 26.6.09/PERPETUAL 9,75% USD 30/10/2014 13:14:40 Acquisto 101,000 USD 100.000,00
    12 XS0303133564 BEI 13.6.07/2017 6,75% RUB 30/10/2014 12:21:30 Vendita 96,140 RUB 350.000,00
    13 FR0010575654 CRED AGR PERPETUAL 7,589% GBP TM 30/10/2014 12:11:55 Vendita 111,430 GBP 50.000,00
    14 XS0303133564 BEI 13.6.07/2017 6,75% RUB 30/10/2014 11:47:07 Vendita 95,707 RUB 225.000,00
    15 FR0010772244 CREDAGR 26.6.09/PERPETUAL 9,75% USD 30/10/2014 11:44:58 Acquisto 101,100 USD 100.000,00
    16 XS0303133564 BEI 13.6.07/2017 6,75% RUB 30/10/2014 11:42:10 Vendita 95,152 RUB CTV > 500.000 €
    17 XS0076219491 BNG ZC 29.5.97/29.12.20 ZAR 30/10/2014 11:32:58 Acquisto 61,860 ZAR 200.000,00
    18 IT0001264792 CREDIOP 15.10.98/18 REV.FLOATER CAPPED 30/10/2014 10:44:21 Acquisto 97,950 EUR 164,56
    19 XS0973219065 KFW 1/10/13-15/12/16 9,5% BRL DUAL CURRE 30/10/2014 10:08:03 Vendita 99,448 BRL 15.000,00