Credit Agricol

Post Trade Transparency

La Direttiva 39/2004/CE, meglio nota come "MiFID", è intervenuta profondamente sull'organizzazione e regolamentazione dei mercati degli strumenti finanziari.

In tale ambito, la MiFID ha introdotto l'obbligo definito Trasparenza Post-Negoziazione (Post-Trade Transparency) che impone di rendere facilmente accessibili al pubblico alcune informazioni riguardanti le operazioni concluse su titoli azionari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato dell'Unione Europea. La Post-Trade Transparency ha lo scopo di garantire l'ordinato e chiaro andamento delle negoziazioni ed è un presidio di trasparenza a tutela dell'Investitore.
L'ultimo aggiornamento del Regolamento Mercati adottato dalla CONSOB ha esteso gli obblighi di Post-Trade Transparency alle operazioni su strumenti finanziari, diversi dalle azioni, ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, qualora le negoziazioni si siano concluse fuori da un mercato regolamentato, da un sistema multilaterale di negoziazione o da un internalizzatore sistematico, come definiti dalla normativa stessa.
In conformità alla richiamata normativa, qualora il controvalore dell’operazione soggetta agli obblighi di comunicazione sia inferiore o uguale a 500.000,000 €, Cariparma pubblica nella presente sezione del proprio sito istituzionale le informazioni relative a:

  • il giorno e l'ora di negoziazione
  • il codice identificativo dello strumento finanziario (ISIN) e la descrizione del titolo
  • il prezzo e la quantità dell'operazione eseguita
  • la divisa
  • qualora il controvalore dell'operazione soggetta agli obblighi di comunicazione sia superiore a 500.000,000 €, Cariparma pubblica le informazioni relative a:
  • il giorno e l'ora di negoziazione
  • il codice identificativo dello strumento finanziario (ISIN) e la descrizione del titolo
  • il prezzo e la quantità dell'operazione eseguita, con un messaggio che indichi "CTV maggiore a 500.000,000 €"
  • la divisa
  • Le informazioni sono pubblicate con riferimento a ciascuna operazione entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione dell'operazione.
    Le operazioni di scambi all'ingrosso di Titoli di Stato non riguardano gli obblighi informativi della Post-Trade Transparency.
    Le informazioni pubblicate nella presente sezione sono aggiornate secondo la tempistica evidenziata e possono essere prelevate dal sito scaricando i dati in formato CSV, Excel e Pdf.

           CSV Excel Pdf
    Totale elementi 15
    Riga Isin Descrizione Data Ora Acq/Ven Prezzo Divisa Quantita'
    1 CH0008804780 BIRS 5,50 86/2016 CHF 28/04/2015 17:04:05 Acquisto 104,236 CHF 15.000,00
    2 XS0875150871 KFW 22/1/13-15/3/16 6% BRL DUAL CURRENCY 28/04/2015 16:55:37 Vendita 96,890 BRL 10.000,00
    3 XS0523712791 BEI 7/7/10-15/12/15 6,5% RUB 28/04/2015 16:50:04 Vendita 96,418 RUB 200.000,00
    4 XS0130717134 UNIPOL 15.6.01/21 FRN 28/04/2015 16:14:57 Acquisto 99,665 EUR 23.000,00
    5 US912828UV05 USA TREASURY 31/03/2013-2020 1.125% USD 28/04/2015 15:07:10 Vendita 98,910 USD CTV > 500.000 €
    6 XS0098314874 ARGENTINA 10.6.99/02 7,125% EUR 28/04/2015 14:48:46 Acquisto 77,610 EUR 7.000,00
    7 DE0004509005 ARGENTINA 26.1.00/07 10,25% EUR 28/04/2015 14:48:20 Acquisto 85,770 EUR 15.000,00
    8 XS0096960751 ARGENTINA 10.5.99/18.3.04 STDW EUR 28/04/2015 14:46:18 Acquisto 81,590 EUR 13.000,00
    9 XS0081057589 ARGENTINA 24.10.97/18.3.04 STEP DOWN ITL 28/04/2015 14:44:39 Acquisto 76,698 ITL CTV > 500.000 €
    10 XS1167524922 BEI 22/1/15-21/12/26 8,125% ZAR 28/04/2015 12:35:19 Vendita 97,800 ZAR 150.000,00
    11 XS0835890350 PETROBRAS GLO 1/10/12-2/10/23 4,25% 28/04/2015 12:20:54 Vendita 97,550 EUR 100.000,00
    12 XS1014703851 BEI 21/1/14-21/12/2017 10,5% BRL DUAL CU 28/04/2015 12:09:51 Vendita 100,560 BRL 80.000,00
    13 IT0006506007 BEI 5.12.1996-6.12.2016 ZC EUR 28/04/2015 11:21:15 Acquisto 99,457 EUR 468,40
    14 XS0303133564 BEI 13.6.07/2017 6,75% RUB 28/04/2015 11:12:51 Vendita 93,230 RUB 200.000,00
    15 XS0303133564 BEI 13.6.07/2017 6,75% RUB 28/04/2015 09:34:14 Vendita 93,550 RUB 500.000,00