Credit Agricol

Post Trade Transparency

La Direttiva 39/2004/CE, meglio nota come "MiFID", è intervenuta profondamente sull'organizzazione e regolamentazione dei mercati degli strumenti finanziari.

In tale ambito, la MiFID ha introdotto l'obbligo definito Trasparenza Post-Negoziazione (Post-Trade Transparency) che impone di rendere facilmente accessibili al pubblico alcune informazioni riguardanti le operazioni concluse su titoli azionari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato dell'Unione Europea. La Post-Trade Transparency ha lo scopo di garantire l'ordinato e chiaro andamento delle negoziazioni ed è un presidio di trasparenza a tutela dell'Investitore.
L'ultimo aggiornamento del Regolamento Mercati adottato dalla CONSOB ha esteso gli obblighi di Post-Trade Transparency alle operazioni su strumenti finanziari, diversi dalle azioni, ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, qualora le negoziazioni si siano concluse fuori da un mercato regolamentato, da un sistema multilaterale di negoziazione o da un internalizzatore sistematico, come definiti dalla normativa stessa.
In conformità alla richiamata normativa, qualora il controvalore dell’operazione soggetta agli obblighi di comunicazione sia inferiore o uguale a 500.000,000 €, Cariparma pubblica nella presente sezione del proprio sito istituzionale le informazioni relative a:

  • il giorno e l'ora di negoziazione
  • il codice identificativo dello strumento finanziario (ISIN) e la descrizione del titolo
  • il prezzo e la quantità dell'operazione eseguita
  • la divisa
  • qualora il controvalore dell'operazione soggetta agli obblighi di comunicazione sia superiore a 500.000,000 €, Cariparma pubblica le informazioni relative a:
  • il giorno e l'ora di negoziazione
  • il codice identificativo dello strumento finanziario (ISIN) e la descrizione del titolo
  • il prezzo e la quantità dell'operazione eseguita, con un messaggio che indichi "CTV maggiore a 500.000,000 €"
  • la divisa
  • Le informazioni sono pubblicate con riferimento a ciascuna operazione entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione dell'operazione.
    Le operazioni di scambi all'ingrosso di Titoli di Stato non riguardano gli obblighi informativi della Post-Trade Transparency.
    Le informazioni pubblicate nella presente sezione sono aggiornate secondo la tempistica evidenziata e possono essere prelevate dal sito scaricando i dati in formato CSV, Excel e Pdf.

           CSV Excel Pdf
    Totale elementi 11
    Riga Isin Descrizione Data Ora Acq/Ven Prezzo Divisa Quantita'
    1 XS0318345971 BEI 5.9.07/5.9.22 ZC TRY 28/07/2015 16:23:14 Acquisto 50,640 TRY CTV > 500.000 €
    2 XS1014703851 BEI 21/1/14-21/12/2017 10,5% BRL DUAL CU 28/07/2015 15:56:27 Vendita 99,600 BRL 25.000,00
    3 US03512TAC53 ANGLOGOLD ASHANTI 30/7/12-1/8/22 5.125%$ 28/07/2015 15:49:15 Vendita 88,540 USD 5.000,00
    4 IT0004348709 CRPR&PC 30.5.08/30.11.15 ZC EUR 575° 28/07/2015 15:22:10 Acquisto 100,003 EUR 5.000,00
    5 XS1136802615 BEI 19/11/14-19/6/18 10% BRL DUAL CURR 28/07/2015 14:50:25 Vendita 98,790 BRL 25.000,00
    6 XS1014703851 BEI 21/1/14-21/12/2017 10,5% BRL DUAL CU 28/07/2015 14:39:32 Vendita 99,990 BRL 20.000,00
    7 BE6277101372 BELGIUM 19/3/15-21/12/18 1,125% GBP 28/07/2015 14:39:32 Vendita 99,620 GBP 25.000,00
    8 XS1014703851 BEI 21/1/14-21/12/2017 10,5% BRL DUAL CU 28/07/2015 14:36:53 Vendita 99,646 BRL 100.000,00
    9 US191216BE91 COCA COLA 1/11/13-2023 3,2% USD 28/07/2015 13:14:55 Acquisto 101,280 USD 64.000,00
    10 FR0012444750 CREDIT AGRICOLE ASS 13/1/15-PERP 4,25%TM 28/07/2015 10:45:23 Vendita 100,430 EUR 300.000,00
    11 XS0506224871 BERS 12/5/10-2017 6,75% RUB 28/07/2015 09:27:58 Vendita 94,570 RUB 350.000,00